Fondi (1959)
Categoria Assogestioni: Obb. Altre Special.
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Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU1583994071 | Obbligazionari Globali - Governativi | 21/03/2017 | 15/07/2026 | 85,83 | |||
| EUR | LU1253539917 | Obbligazionari Globali - Governativi | 24/07/2015 | 15/07/2026 | 115,42 | |||
| EUR | LU1253539248 | Obbligazionari Globali - Governativi | - | 24/07/2015 | 15/07/2026 | 1.203,93 | ||
| EUR | LU2665726209 | - | - | 29/11/2023 | 15/07/2026 | 5,47 | ||
| EUR | LU2665726035 | - | - | 29/11/2023 | 15/07/2026 | 5,41 | ||
| EUR | LU1883334275 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | 17/06/2019 | 15/07/2026 | 74,92 | |||
| EUR | LU1883334432 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | 17/06/2019 | 15/07/2026 | 5,17 | |||
| EUR | LU1883334358 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | 17/06/2019 | 15/07/2026 | 7,79 | |||
| EUR | LU2085676836 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | 16/12/2019 | 15/07/2026 | 4,48 | |||
| EUR | LU2085676752 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | 16/12/2019 | 15/07/2026 | 6,02 | |||
| USD | LU2085676083 | Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | - | 16/12/2019 | 15/07/2026 | 1.453,96 | ||
| EUR | LU1883334606 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | - | 17/06/2019 | 15/07/2026 | 1.074,16 | ||
| EUR | LU1883334515 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | - | 17/06/2019 | 15/07/2026 | 1.666,89 | ||
| EUR | LU1883334945 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | - | 17/06/2019 | 15/07/2026 | 1.088,79 | ||
| EUR | LU1883334861 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | - | 17/06/2019 | 15/07/2026 | 1.670,40 | ||
| EUR | LU2349692421 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | 06/07/2021 | 13/07/2026 | 4,27 | |||
| EUR | LU2349692777 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | 01/04/2022 | 13/07/2026 | 4,63 | |||
| EUR | LU0119109048 | Obbligazionari Convertibili Globali - Euro Hedged | - | 02/05/2000 | 13/07/2026 | 15,53 | ||
| EUR | LU0119108826 | Obbligazionari Convertibili Globali - Euro Hedged | - | 02/05/2000 | 13/07/2026 | 16,35 | ||
| EUR | LU0557862835 | Obbligazionari Convertibili Globali - Euro Hedged | 18/07/2011 | 13/07/2026 | 140,01 |
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