Fondi (1959)
Categoria Assogestioni: Obb. Altre Special.
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Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | LU3043548018 | Obbligazionari Chf Hedged | - | 06/05/2025 | 10/07/2026 | 101,92 | ||
| USD | LU1602256700 | Obbligazionari Usd Hedged | - | 27/06/2017 | 10/07/2026 | 142,72 | ||
| CHF | LU1602256296 | Obbligazionari Chf Hedged | - | 27/06/2017 | 10/07/2026 | 108,69 | ||
| EUR | LU1602255561 | Obbligazionari Euro - Asset e Mortgage Backed | - | 27/06/2017 | 10/07/2026 | 121,27 | ||
| USD | LU1380459351 | Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | 23/03/2016 | 10/07/2026 | 97,32 | |||
| CHF | LU1380459195 | Ritorno Assoluto (Chf Hedged) | 23/03/2016 | 10/07/2026 | 72,23 | |||
| EUR | LU1380459278 | Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro) | 23/03/2016 | 10/07/2026 | 80,43 | |||
| EUR | LU1551754432 | Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro) | 31/01/2017 | 10/07/2026 | 107,03 | |||
| EUR | LU1706316335 | Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro) | 31/10/2017 | 10/07/2026 | 100,50 | |||
| EUR | LU1925065655 | Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro) | - | 08/01/2019 | 10/07/2026 | 111,65 | ||
| EUR | LU1331789617 | Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro) | - | 18/12/2015 | 10/07/2026 | 116,30 | ||
| EUR | LU2081486214 | Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro) | - | 04/10/2021 | 10/07/2026 | 106,03 | ||
| USD | IE0033600796 | Monetari Dollaro Usa | - | 05/07/2000 | 29/06/2026 | 170,52 | ||
| USD | IE0001975048 | Monetari Dollaro Usa | - | 01/04/1996 | 29/06/2026 | 1,00 | ||
| USD | IE0007296175 | Monetari Dollaro Usa | - | 17/07/2001 | 29/06/2026 | 1,00 | ||
| EUR | LU2968552781 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | - | 11/06/2025 | 10/07/2026 | 9,82 | ||
| EUR | LU2968552435 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | - | - | 10/07/2026 | 10,05 | ||
| EUR | LU2968552518 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | - | - | 10/07/2026 | 9,83 | ||
| EUR | LU2968552864 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | - | - | 10/07/2026 | 10,12 |
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