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Categoria Assogestioni: Obb. Altre Special.

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
Algebris Strategic Credit Md Dis EUR	EUR	IE000AJBISZ9	Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro)	-	-	13/07/2026	107,35
Algebris Strategic Credit R $	USD	IE000QSC5SO7	Ritorno Assoluto (Usd Hedged)		-	13/07/2026	123,49
Algebris Strategic Credit R EUR	EUR	IE00092Y2E77	Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro)		-	13/07/2026	116,67
Algebris Strategic Credit RD $	USD	IE000X7AGIY5	Ritorno Assoluto (Usd Hedged)		-	13/07/2026	109,64
Algebris Strategic Credit RD EUR	EUR	IE00090T32S8	Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro)		-	13/07/2026	106,26
Alisei Global A	EUR	IT0005663957	Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi	-	30/09/2025	13/07/2026	10,05
Alisei Global B	EUR	IT0005663965	Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi	-	30/09/2025	13/07/2026	10,08
Alisei Principal A	EUR	IT0005663890	Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi	-	30/09/2025	13/07/2026	10,03
Alisei Principal B	EUR	IT0005663916	Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi	-	30/09/2025	13/07/2026	10,05
Allianz Adv. Fix. Inc. Short Dur. A Dis EUR	EUR	LU0856992614	Obbligazionari Area Euro - Corporate e Governativi (1-3 Anni)		26/03/2013	14/07/2026	90,31
Allianz Adv. Fix. Inc. Short Dur. AT Cap EUR	EUR	LU1504571149	Obbligazionari Area Euro - Corporate e Governativi (1-3 Anni)		27/10/2016	14/07/2026	106,02
Allianz Adv. Fix. Inc. Short Dur. IT Cap EUR	EUR	LU1093406343	Obbligazionari Area Euro - Corporate e Governativi (1-3 Anni)	-	11/03/2016	14/07/2026	1.079,38
Allianz Convertible Bond A Dis EUR	EUR	LU0706716205	Obbligazionari Convertibili Euro		31/01/2012	13/07/2026	143,00
Allianz Convertible Bond AT Cap EUR	EUR	LU0706716387	Obbligazionari Convertibili Euro		31/01/2012	13/07/2026	161,55
Allianz Convertible Bond CT Cap EUR	EUR	LU1304665752	Obbligazionari Convertibili Euro		16/11/2015	13/07/2026	115,45
Allianz Convertible Bond IT Cap EUR	EUR	LU0706716544	Obbligazionari Convertibili Euro	-	31/01/2012	13/07/2026	1.761,40
Allianz Convertible Bond PT Cap EUR	EUR	LU0972998891	Obbligazionari Convertibili Euro		23/10/2013	13/07/2026	1.444,56
Allianz Euro Inflation-Linked Bd A Dis EUR	EUR	LU0988442017	Obbligazionari Area Euro - Inflation Linked		02/10/2014	13/07/2026	95,08
Allianz Euro Inflation-Linked Bd AT Cap EUR	EUR	LU1073005974	Obbligazionari Area Euro - Inflation Linked		02/10/2014	13/07/2026	109,98
Allianz Euro Inflation-Linked Bd CT Cap EUR	EUR	LU1304665836	Obbligazionari Area Euro - Inflation Linked		17/11/2015	13/07/2026	105,32

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