Fondi (1959)
Categoria Assogestioni: Obb. Altre Special.
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Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU0119109550 | Obbligazionari Convertibili Globali - Euro Hedged | 02/05/2000 | 13/07/2026 | 17,04 | |||
| EUR | LU0119108156 | Obbligazionari Convertibili Globali - Euro Hedged | - | 02/05/2000 | 13/07/2026 | 2.169,07 | ||
| EUR | LU2572295728 | Obbligazionari Target Date | - | 03/04/2023 | 14/07/2026 | 5,35 | ||
| EUR | LU2652790747 | - | - | 13/11/2023 | 14/07/2026 | 5,42 | ||
| EUR | FR001400ILX1 | - | - | 20/07/2023 | 13/07/2026 | 10.839,24 | ||
| EUR | LU1437023085 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | 31/07/2020 | 15/07/2026 | 93,89 | |||
| EUR | LU1437023242 | Obbligazionari Euro Hedged Globali IG | - | 20/12/2024 | 15/07/2026 | 101,85 | ||
| EUR | LU1437021626 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | - | 30/09/2016 | 15/07/2026 | 1.028,79 | ||
| EUR | LU1437022434 | Obbligazionari Euro Hedged Globali IG | - | 30/09/2016 | 15/07/2026 | 952,32 | ||
| EUR | IT0000388204 | Obbligazionari Area Euro - Governativi (1-3 Anni) | 22/01/1991 | 14/07/2026 | 14,79 | |||
| EUR | IT0004814064 | Obbligazionari Area Euro - Governativi (1-3 Anni) | 02/05/2012 | 14/07/2026 | 5,26 | |||
| EUR | IT0005454290 | Obbligazionari Area Euro - Governativi (1-3 Anni) | - | 26/08/2021 | 14/07/2026 | 5,42 | ||
| EUR | IT0004791759 | Altri Obbligazionari | - | 03/02/2012 | 14/07/2026 | 5,41 | ||
| EUR | IT0004814577 | Altri Obbligazionari | - | 02/05/2012 | 14/07/2026 | 5,34 | ||
| EUR | IT0005619041 | Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi | - | 21/11/2024 | 14/07/2026 | 5,21 | ||
| EUR | FR0013188745 | Altri Obbligazionari | - | 10/11/2016 | 15/07/2026 | 95,89 | ||
| EUR | FR0013188729 | Altri Obbligazionari | - | 31/01/2019 | 15/07/2026 | 937,61 | ||
| EUR | IT0001250205 | Obbligazionari Area Euro - Governativi (1-3 Anni) | 21/03/1997 | 14/07/2026 | 8,87 | |||
| EUR | IT0005028680 | Obbligazionari Area Euro - Governativi (1-3 Anni) | 24/07/2014 | 14/07/2026 | 4,62 | |||
| EUR | IT0005243263 | Obbligazionari Area Euro - Governativi (1-3 Anni) | 01/03/2017 | 14/07/2026 | 5,50 |
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