Fondi (1959)
Categoria Assogestioni: Obb. Altre Special.
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Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | IT0005323909 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | - | 21/02/2018 | 14/07/2026 | 101,19 | ||
| USD | LU2332245450 | - | - | 12/01/2022 | 15/07/2026 | 10,82 | ||
| EUR | LU2332245534 | Obbligazionari Euro Hedged | - | 14/06/2021 | 15/07/2026 | 9,68 | ||
| USD | LU2332245708 | - | - | 14/06/2021 | 15/07/2026 | 10,89 | ||
| EUR | LU2332245880 | Obbligazionari Euro Hedged | - | 14/06/2021 | 15/07/2026 | 9,90 | ||
| EUR | IE00BD71WL15 | Obbligazionari Settoriali - Finanza (Globale) | 30/12/2019 | 14/07/2026 | 96,45 | |||
| USD | IE00BK017B22 | Obbligazionari Usd Hedged | - | 09/02/2015 | 14/07/2026 | 211,57 | ||
| CHF | IE00B8HNZW49 | Obbligazionari Chf Hedged | - | 03/10/2012 | 14/07/2026 | 200,86 | ||
| USD | IE00BK017C39 | Obbligazionari Usd Hedged | - | 04/07/2014 | 14/07/2026 | 114,05 | ||
| CHF | IE00B7W1NB16 | Obbligazionari Chf Hedged | - | 09/05/2018 | 14/07/2026 | 97,09 | ||
| EUR | IE00B7SR3R97 | Obbligazionari Settoriali - Finanza (Globale) | - | 17/09/2012 | 14/07/2026 | 109,25 | ||
| GBP | IE00B8DD4P49 | Obbligazionari Gbp Hedged | - | 05/03/2013 | 14/07/2026 | 115,31 | ||
| EUR | IE00B81TMV64 | Obbligazionari Settoriali - Finanza (Globale) | - | 02/09/2012 | 14/07/2026 | 229,35 | ||
| GBP | IE00B85LPZ38 | Obbligazionari Gbp Hedged | - | 13/09/2012 | 14/07/2026 | 202,84 | ||
| USD | IE00BK017F69 | Obbligazionari Usd Hedged | - | 14/04/2014 | 14/07/2026 | 208,76 | ||
| CHF | IE00B8ZQ4Z18 | Obbligazionari Chf Hedged | - | 30/06/2014 | 14/07/2026 | 147,40 | ||
| USD | IE00BK017D46 | Obbligazionari Usd Hedged | - | - | 14/07/2026 | 106,58 | ||
| CHF | IE00B7RCR403 | Obbligazionari Chf Hedged | - | 17/02/2017 | 14/07/2026 | 83,37 | ||
| GBP | IE00BMMVW089 | Obbligazionari Gbp Hedged | - | 03/02/2015 | 14/07/2026 | 100,32 | ||
| EUR | IE00B8J38129 | Obbligazionari Settoriali - Finanza (Globale) | 21/01/2013 | 14/07/2026 | 192,99 |
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