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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
Schroder GAIA Sirios US Equity A Cap EUR Hdg	EUR	LU0885728310	Ritorno Assoluto (Eur Hedged)	-	27/02/2013	29/07/2026	185,44
Schroder GAIA Sirios US Equity C Cap $	USD	LU0885728070	Ritorno Assoluto - Long Short Strategy	-	27/02/2013	29/07/2026	243,64
Schroder GAIA Sirios US Equity C Cap EUR Hdg	EUR	LU0885728401	Ritorno Assoluto (Eur Hedged)	-	27/02/2013	29/07/2026	199,21
Schroder GAIA Sirios US Equity E Cap EUR Hdg	EUR	LU0885728583	Ritorno Assoluto (Eur Hedged)	-	27/02/2013	29/07/2026	219,11
Schroder GAIA Two Sigma Diversified C $	USD	LU1429039115	Ritorno Assoluto - Multi-strategy	-	15/02/2017	29/07/2026	172,96
Schroder GAIA Two Sigma Diversified C EUR Hdg	EUR	LU1429039461	Ritorno Assoluto (Eur Hedged)	-	24/08/2016	29/07/2026	148,46
Schroder GAIA Two Sigma Diversified K $	USD	LU1429039032	Ritorno Assoluto - Multi-strategy	-	31/08/2016	29/07/2026	166,30
Schroder GAIA Two Sigma Diversified K EUR Hedged	EUR	LU1429039388	Ritorno Assoluto (Eur Hedged)	-	24/08/2016	29/07/2026	142,75
SISF Asian Dividend Maximiser A Cap EUR	EUR	LU0955662357	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone)		18/09/2013	30/07/2026	258,79
SISF Asian Dividend Maximiser A Dis EUR Hdg MF	EUR	LU0955665376	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged		18/09/2013	30/07/2026	70,37
SISF Asian Dividend Maximiser A1 Dis EUR Hdg MF	EUR	LU1015429712	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged	-	19/02/2014	30/07/2026	65,94
SISF Asian Dividend Maximiser B Dis EUR Hdg MF	EUR	LU0955667075	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged		18/09/2013	30/07/2026	65,14
SISF Asian Dividend Maximiser C Cap $	USD	LU0955623888	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone)	-	18/09/2013	30/07/2026	247,18
SISF European Dividend Maximiser A Cap. EUR	EUR	LU0319791538	Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap		05/10/2007	30/07/2026	137,34
SISF European Dividend Maximiser A Dis EUR QF	EUR	LU0321371998	Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap		05/10/2007	30/07/2026	33,75
SISF European Dividend Maximiser A1 Cap. EUR	EUR	LU0319791967	Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap	-	05/10/2007	30/07/2026	125,61
SISF European Dividend Maximiser A1 Dis EUR QF	EUR	LU0321374661	Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap	-	05/10/2007	30/07/2026	30,89
SISF European Dividend Maximiser B Cap. EUR	EUR	LU0319791611	Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap		05/10/2007	30/07/2026	122,65
SISF European Dividend Maximiser B Dis EUR QF	EUR	LU0321373184	Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap		05/10/2007	30/07/2026	30,16
SISF European Dividend Maximiser C Cap. EUR	EUR	LU0319791884	Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap	-	05/10/2007	30/07/2026	157,38

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