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Società di gestione: M&G Luxembourg S.A

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
ESI M&G Senior Asset Backed Credit Q Dis EUR Hdg	EUR	LU2008183266	Obbligazionari Euro Hedged	-	29/03/2021	17/07/2026	96,06
ESI M&G Senior Asset Backed Credit Q EUR Hdg	EUR	LU2008181997	Obbligazionari Euro Hedged	-	29/03/2021	17/07/2026	115,66
ESI M&G Senior Asset Backed Credit QI Dis EUR Hdg	EUR	LU2008183340	Obbligazionari Euro Hedged	-	29/03/2021	17/07/2026	95,93
ESI M&G Senior Asset Backed Credit QI EUR Hdg	EUR	LU2008182029	Obbligazionari Euro Hedged	-	29/03/2021	17/07/2026	115,78
ESI M&G Senior Asset Backed Credit WH Dis EUR	EUR	LU3006245370	-	-	-	17/07/2026	98,77
ESI M&G Senior Asset Backed Credit WH EUR	EUR	LU3006245297	-	-	-	17/07/2026	103,72
ESI M&G Senior Asset Backed Credit WI-H Dis EUR	EUR	LU3006245537	-	-	-	17/07/2026	98,77
ESI M&G Senior Asset Backed Credit WI-H EUR	EUR	LU3006245453	-	-	-	17/07/2026	103,76
ESI M&G STS ABS AI Dis EUR	EUR	LU3199037980	-	-	-	17/07/2026	100,15
ESI M&G STS ABS AI EUR	EUR	LU3199037808	-	-	-	17/07/2026	101,76
ESI M&G STS ABS EI Dis EUR	EUR	LU3199037717	-	-	-	17/07/2026	100,15
ESI M&G STS ABS EI EUR	EUR	LU3199037634	-	-	-	17/07/2026	101,79
ESI M&G Sust. European Credit Inv. AI Dis EUR	EUR	LU2360510213	Obbligazionari Tematici - Euro Corporate ESG	-	08/10/2021	17/07/2026	88,81
ESI M&G Sust. European Credit Inv. AI EUR	EUR	LU2360510304	Obbligazionari Tematici - Euro Corporate ESG	-	08/10/2021	17/07/2026	101,90
ESI M&G Sust. European Credit Inv. BI Dis EUR	EUR	LU2648547334	Obbligazionari Tematici - Euro Corporate ESG	-	07/10/2021	17/07/2026	104,28
ESI M&G Sust. European Credit Inv. BI EUR	EUR	LU2648547250	Obbligazionari Tematici - Euro Corporate ESG	-	07/10/2021	17/07/2026	115,33
ESI M&G Sust. European Credit Inv. EI Dis EUR	EUR	LU2360510999	Obbligazionari Tematici - Euro Corporate ESG	-	08/10/2021	17/07/2026	88,81
ESI M&G Sust. European Credit Inv. EI EUR	EUR	LU2360511021	Obbligazionari Tematici - Euro Corporate ESG	-	08/10/2021	17/07/2026	102,09
ESI M&G Sust. European Credit Inv. L Dis EUR	EUR	LU2362563830	Obbligazionari Tematici - Euro Corporate ESG	-	08/10/2021	17/07/2026	88,82
ESI M&G Sust. European Credit Inv. L EUR	EUR	LU2362563756	Obbligazionari Tematici - Euro Corporate ESG	-	08/10/2021	17/07/2026	101,57

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