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Società di gestione: M&G Luxembourg S.A

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
ESI M&G Investment Grade ABS P2 Dis EUR Hdg	EUR	LU3113161338	-	-	-	22/07/2026	99,52
ESI M&G Investment Grade ABS P2 EUR Hdg	EUR	LU3113161254	-	-	-	22/07/2026	102,58
ESI M&G Investment Grade ABS W (Dis) EUR Hdg	EUR	LU2764818196	-	-	26/09/2024	22/07/2026	98,38
ESI M&G Investment Grade ABS W EUR Hdg	EUR	LU2764818279	-	-	26/09/2024	22/07/2026	106,12
ESI M&G Investment Grade ABS WI Dis EUR Hdg	EUR	LU2764817891	-	-	26/09/2024	22/07/2026	98,38
ESI M&G Investment Grade ABS WI EUR Hdg	EUR	LU2764817974	-	-	26/09/2024	22/07/2026	106,19
ESI M&G Long Dated Sterling Credit AI Dis EUR Hdg	EUR	LU2899555697	-	-	-	22/07/2026	91,45
ESI M&G Long Dated Sterling Credit AI EUR Hdg	EUR	LU2899555424	-	-	-	22/07/2026	99,29
ESI M&G Long Dated Sterling Credit P Dis EUR Hdg	EUR	LU2899554963	-	-	-	22/07/2026	91,43
ESI M&G Long Dated Sterling Credit P EUR Hdg	EUR	LU2899554880	-	-	-	22/07/2026	98,79
ESI M&G Long Dated Sterling Credit W Dis EUR Hdg	EUR	LU2899555184	-	-	-	22/07/2026	91,45
ESI M&G Long Dated Sterling Credit W EUR Hdg	EUR	LU2899555002	-	-	-	22/07/2026	99,13
ESI M&G Long Dated Sterling Credit WI Dis EUR Hdg	EUR	LU2899555341	-	-	-	22/07/2026	91,45
ESI M&G Long Dated Sterling Credit WI EUR Hdg	EUR	LU2899555267	-	-	-	22/07/2026	99,18
ESI M&G Senior Asset Backed Credit A Dis EUR Hdg	EUR	LU2008183183	Obbligazionari Euro Hedged	-	10/12/2020	22/07/2026	96,43
ESI M&G Senior Asset Backed Credit A EUR Hdg	EUR	LU2008181724	Obbligazionari Euro Hedged	-	15/06/2021	22/07/2026	115,75
ESI M&G Senior Asset Backed Credit BH Dis EUR	EUR	LU2917486602	-	-	21/11/2024	22/07/2026	98,62
ESI M&G Senior Asset Backed Credit BH EUR	EUR	LU2917486511	Obbligazionari Euro Hedged	-	21/11/2024	22/07/2026	105,46
ESI M&G Senior Asset Backed Credit P Dis EUR Hdg	EUR	LU3026483282	Obbligazionari Euro Hedged	-	-	22/07/2026	99,19
ESI M&G Senior Asset Backed Credit P EUR Hdg	EUR	LU3026483019	Obbligazionari Euro Hedged	-	-	22/07/2026	102,13

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