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Società di gestione: M&G Luxembourg S.A

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund P2 Dis EUR	EUR	LU2775708402	-	-	21/05/2024	31/07/2026	99,91
M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund P2 EUR	EUR	LU2775708311	-	-	21/05/2024	31/07/2026	107,14
M&G (Lux) Fixed Maturity Bond High Yield Fund 2031 P2 Cap EUR	EUR	LU3249705925	-	-	-	31/07/2026	102,10
M&G (Lux) Fixed Maturity Bond High Yield Fund 2031 P2 Dis EUR	EUR	LU3249706147	-	-	-	31/07/2026	102,10
M&G (Lux) GF Asian Corporate Bond A $	USD	LU2832873868	Obbligazionari Usd Hedged	-	16/07/2024	31/07/2026	10,91
M&G (Lux) GF Asian Corporate Bond A Dis $	USD	LU2832877182	Obbligazionari Usd Hedged	-	16/07/2024	31/07/2026	9,56
M&G (Lux) GF Asian Corporate Bond AH Dis EUR	EUR	LU2832877851	Obbligazionari Euro Hedged Asia Pacifico	-	16/07/2024	31/07/2026	9,21
M&G (Lux) GF Asian Corporate Bond AH EUR	EUR	LU2832877778	Obbligazionari Euro Hedged Asia Pacifico	-	16/07/2024	31/07/2026	10,47
M&G (Lux) GF Asian Corporate Bond C $	USD	LU2832877265	Obbligazionari Usd Hedged	-	16/07/2024	31/07/2026	11,04
M&G (Lux) GF Asian Corporate Bond C Dis $	USD	LU2832877349	Obbligazionari Usd Hedged	-	16/07/2024	31/07/2026	9,67
M&G (Lux) GF Asian Corporate Bond CH Dis EUR	EUR	LU2832878073	Obbligazionari Euro Hedged Asia Pacifico	-	16/07/2024	31/07/2026	9,31
M&G (Lux) GF Asian Corporate Bond CH EUR	EUR	LU2832877935	Obbligazionari Euro Hedged Asia Pacifico	-	16/07/2024	31/07/2026	10,59
M&G (Lux) GF Asian Corporate Bond CI $	USD	LU2832877422	Obbligazionari Usd Hedged	-	16/07/2024	31/07/2026	11,05
M&G (Lux) GF Asian Corporate Bond CI Dis $	USD	LU2832877695	Obbligazionari Usd Hedged	-	16/07/2024	31/07/2026	9,68
M&G (Lux) GF Asian Corporate Bond CI-H Dis EUR	EUR	LU2832878313	Obbligazionari Euro Hedged Asia Pacifico	-	16/07/2024	31/07/2026	9,32
M&G (Lux) GF Asian Corporate Bond CI-H EUR	EUR	LU2832878156	Obbligazionari Euro Hedged Asia Pacifico	-	16/07/2024	31/07/2026	10,60
M&G (Lux) GF Asian Local Currency Bond A $	USD	LU2832878743	-	-	16/07/2024	31/07/2026	10,47
M&G (Lux) GF Asian Local Currency Bond A Dis $	USD	LU2832878826	-	-	16/07/2024	31/07/2026	8,94
M&G (Lux) GF Asian Local Currency Bond A Dis EUR	EUR	LU2832877000	-	-	16/07/2024	31/07/2026	8,69
M&G (Lux) GF Asian Local Currency Bond A EUR	EUR	LU2832873512	-	-	16/07/2024	31/07/2026	9,92

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