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Società di gestione: M&G Luxembourg S.A

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
ESI M&G All Stocks Sterling Credit AI Dis EUR Hdg	EUR	LU2899559251	-	-	-	16/07/2026	96,35
ESI M&G All Stocks Sterling Credit AI EUR Hdg	EUR	LU2899557396	-	-	-	16/07/2026	102,50
ESI M&G All Stocks Sterling Credit P Dis EUR Hdg	EUR	LU2899558444	-	-	-	16/07/2026	96,34
ESI M&G All Stocks Sterling Credit P EUR Hdg	EUR	LU2899558360	-	-	-	16/07/2026	102,00
ESI M&G All Stocks Sterling Credit W Dis EUR Hdg	EUR	LU2899558873	-	-	-	16/07/2026	96,35
ESI M&G All Stocks Sterling Credit W EUR Hdg	EUR	LU2899558527	-	-	-	16/07/2026	102,34
ESI M&G All Stocks Sterling Credit WI Dis EUR Hdg	EUR	LU2899559178	-	-	-	16/07/2026	96,35
ESI M&G All Stocks Sterling Credit WI EUR Hdg	EUR	LU2899558956	-	-	-	16/07/2026	102,39
ESI M&G European Credit Invest. A Dis EUR	EUR	LU2255706041	Obbligazionari Euro - Corporate	-	28/09/2021	16/07/2026	89,82
ESI M&G European Credit Invest. A EUR	EUR	LU2255705829	Obbligazionari Euro - Corporate		03/11/2020	16/07/2026	102,07
ESI M&G European Credit Invest. B Dis EUR	EUR	LU2355145918	Obbligazionari Euro - Corporate		23/07/2021	16/07/2026	89,01
ESI M&G European Credit Invest. B EUR	EUR	LU0617481725	Obbligazionari Euro - Corporate		13/04/2016	16/07/2026	141,99
ESI M&G European Credit Invest. E Dis EUR	EUR	LU0617481303	Obbligazionari Euro - Corporate		04/04/2016	16/07/2026	92,66
ESI M&G European Credit Invest. F Cap EUR	EUR	LU0617482376	Obbligazionari Euro - Corporate		11/05/2020	16/07/2026	162,74
ESI M&G European Credit Invest. P Dis EUR	EUR	LU2482630246	Obbligazionari Euro - Corporate		22/06/2022	16/07/2026	103,79
ESI M&G European Credit Invest. P EUR	EUR	LU2482630162	Obbligazionari Euro - Corporate		22/06/2022	16/07/2026	115,40
ESI M&G European Credit Invest. Q Dis EUR	EUR	LU2188668243	Obbligazionari Euro - Corporate		03/11/2020	16/07/2026	90,54
ESI M&G European Credit Invest. Q EUR	EUR	LU2188668169	Obbligazionari Euro - Corporate		03/11/2020	16/07/2026	102,40
ESI M&G European Credit Invest. QI Dis EUR	EUR	LU2188668599	Obbligazionari Euro - Corporate	-	03/11/2020	16/07/2026	90,55
ESI M&G European Credit Invest. QI EUR	EUR	LU2188668326	Obbligazionari Euro - Corporate	-	04/11/2020	16/07/2026	102,63

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