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Società di gestione: European and Global Investment

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
Diadema Capital Plus P Cap EUR	EUR	IE00B4VGXC73	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')		15/07/2013	27/07/2026	104,19
Diadema Capital Plus R Cap EUR	EUR	IE00B4XZMZ82	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')		08/07/2010	27/07/2026	97,29
Diadema Capital Plus R Prem. Cap EUR	EUR	IE00BKDT1J99	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')		17/12/2020	27/07/2026	95,84
Diadema International Equity Selection P Cap EUR	EUR	IE00BQXKVP02	Ritorno Assoluto (Alta Volatilita')		12/05/2020	27/07/2026	113,65
Diadema International Equity Selection R Cap EUR	EUR	IE00BN578132	Ritorno Assoluto (Alta Volatilita')		07/08/2014	27/07/2026	90,93
Diadema International Equity Selection R Prem. Cap EUR	EUR	IE00BYM5D122	Ritorno Assoluto (Alta Volatilita')		13/11/2019	27/07/2026	105,15
Diadema Select Opportunities R Cap EUR	EUR	IE00BMG8TT30	-	-	01/10/2020	27/07/2026	96,85
Diadema Select Opportunities R Prem. Cap EUR	EUR	IE00BMG8TV51	-	-	01/10/2020	27/07/2026	96,26
Plurima 10 Convictions A Inst. Cap EUR	EUR	IE00BF13LF49	Ritorno Assoluto (Alta Volatilita')	-	02/06/2020	27/07/2026	12,93
Plurima 10 Convictions A Prem. Cap EUR	EUR	IE00BMFND205	Ritorno Assoluto (Alta Volatilita')		25/02/2021	27/07/2026	11,22
Plurima 10 Convictions A Ret. Cap EUR	EUR	IE00BF13LG55	Ritorno Assoluto (Alta Volatilita')		25/07/2017	27/07/2026	8,85
Plurima Apuano Flexible Bond A Inst. $ Hdg	USD	IE00BN6HHX74	Ritorno Assoluto (Usd Hedged)		30/12/2020	27/07/2026	117,37
Plurima Apuano Flexible Bond A Inst. Cap EUR	EUR	IE00BLY1R155	Ritorno Assoluto Obbligazionari	-	25/07/2014	27/07/2026	131,90
Plurima Apuano Flexible Bond A Inst. Prem. EUR	EUR	IE00BLY1R049	Ritorno Assoluto Obbligazionari		21/01/2020	27/07/2026	115,44
Plurima Apuano Flexible Bond A Ret. Cap EUR	EUR	IE00BLZGSH22	Ritorno Assoluto Obbligazionari		08/07/2015	27/07/2026	119,33
Plurima Apuano Flexible Bond A Ret. List. Cap EUR	EUR	IE000FW9A4J6	Ritorno Assoluto Obbligazionari		27/06/2022	27/07/2026	114,73
Plurima Apuano Flexible Bond A Ret. Plus Cap EUR	EUR	IE00BLY1R379	Ritorno Assoluto Obbligazionari		25/07/2014	27/07/2026	123,59
Plurima Apuano Flexible Bond A Ret. Prem. Cap CHF	CHF	IE00BXRTP505	Ritorno Assoluto (Chf Hedged)	-	-	27/07/2026	99,98
Plurima Apuano Flexible Bond A Ret. Prem. Cap EUR	EUR	IE00BLY1R262	Ritorno Assoluto Obbligazionari		25/07/2014	27/07/2026	124,81
Plurima Apuano Flexible Bond A Ret. Sel. Cap EUR	EUR	IE00BMT7MD21	Ritorno Assoluto Obbligazionari		22/06/2021	27/07/2026	102,91

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