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Società di gestione: T.Rowe Price (Luxembourg) Mgmt
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Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | LU2187417972 | - | - | 20/07/2020 | 10/07/2026 | 12,76 | ||
| EUR | LU2202735127 | - | - | 20/07/2020 | 10/07/2026 | 11,51 | ||
| USD | LU2187418194 | - | - | 20/07/2020 | 10/07/2026 | 12,71 | ||
| USD | LU1216622131 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | 10/06/2015 | 10/07/2026 | 12,16 | |||
| EUR | LU1245572752 | Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro) | 10/06/2015 | 10/07/2026 | 9,98 | |||
| USD | LU1216622214 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | - | 10/06/2015 | 10/07/2026 | 12,94 | ||
| EUR | LU1216622487 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | - | 10/06/2015 | 10/07/2026 | 10,64 | ||
| GBP | LU1238971292 | Ritorno Assoluto (Gbp Hedged) | - | 10/06/2015 | 10/07/2026 | 12,13 | ||
| USD | LU1216622305 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | - | 10/06/2015 | 10/07/2026 | 12,85 | ||
| CHF | LU1439084374 | Ritorno Assoluto (Chf Hedged) | - | 06/07/2016 | 10/07/2026 | 9,12 | ||
| EUR | LU1439084705 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | - | 06/07/2016 | 10/07/2026 | 10,18 | ||
| GBP | LU1238971615 | Ritorno Assoluto (Gbp Hedged) | - | 10/06/2015 | 10/07/2026 | 11,97 | ||
| USD | LU1439534915 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | - | 27/06/2016 | 10/07/2026 | 10,27 | ||
| USD | LU0596127869 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | 18/05/2011 | 10/07/2026 | 17,11 | |||
| USD | LU0596126465 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | - | 18/05/2011 | 10/07/2026 | 18,99 | ||
| EUR | LU2078555294 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | 14/11/2019 | 10/07/2026 | 10,78 | ||
| USD | LU2109794250 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | - | 27/01/2020 | 10/07/2026 | 11,64 | ||
| EUR | LU1127969910 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | - | 28/10/2014 | 10/07/2026 | 17,43 | ||
| USD | LU2047628727 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | - | 28/08/2019 | 10/07/2026 | 8,62 | ||
| GBP | LU2122515930 | Obbligazionari Gbp Hedged | - | 27/02/2020 | 10/07/2026 | 8,19 |
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