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Società di gestione: T.Rowe Price (Luxembourg) Mgmt

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
T.Rowe US Equity Qn Cap EUR	EUR	LU1836370459	Azionari Usa Euro Hedged	-	20/06/2018	17/07/2026	22,65
T.Rowe US Large Cap Growth Equity A Cap $	USD	LU0174119429	Azionari Usa - Large & Mid Cap Growth		13/11/2003	17/07/2026	113,28
T.Rowe US Large Cap Growth Equity A Cap EUR	EUR	LU1777971893	Azionari Usa - Large & Mid Cap Growth		20/02/2018	17/07/2026	31,60
T.Rowe US Large Cap Growth Equity B Cap EUR	EUR	LU2885103429	Azionari Usa - Large & Mid Cap Growth	-	24/09/2024	17/07/2026	12,00
T.Rowe US Large Cap Growth Equity I Cap $	USD	LU0174119775	Azionari Usa - Large & Mid Cap Growth	-	31/07/2003	17/07/2026	146,82
T.Rowe US Large Cap Growth Equity In EUR Hdg	EUR	LU1319833957	Azionari Usa Euro Hedged	-	18/11/2015	17/07/2026	38,08
T.Rowe US Large Cap Growth Equity Q $	USD	LU0860350577	Azionari Usa - Large & Mid Cap Growth	-	14/01/2013	17/07/2026	77,99
T.Rowe US Large Cap Growth Equity Q EUR	EUR	LU1446472380	Azionari Usa - Large & Mid Cap Growth	-	30/11/2016	17/07/2026	42,04
T.Rowe US Large Cap Growth Equity Q GBP	GBP	LU1028171848	Azionari Usa - Large & Mid Cap Growth	-	31/01/2014	17/07/2026	69,09
T.Rowe US Large Cap Value Equity A Cap $	USD	LU0133099654	Azionari Usa - Large & Mid Cap Value		02/01/2003	17/07/2026	64,37
T.Rowe US Large Cap Value Equity A Cap EUR	EUR	LU2781071837	Azionari Usa - Large & Mid Cap Value	-	12/04/2024	17/07/2026	12,59
T.Rowe US Large Cap Value Equity I Cap $	USD	LU0133100338	Azionari Usa - Large & Mid Cap Value	-	27/03/2002	17/07/2026	64,25
T.Rowe US Large Cap Value Equity I Cap GBP	GBP	LU0636823220	Azionari Usa - Large & Mid Cap Value	-	15/04/2021	17/07/2026	16,66
T.Rowe US Large Cap Value Equity I EUR	EUR	LU2608213349	Azionari Usa - Large & Mid Cap Value	-	05/04/2023	17/07/2026	15,43
T.Rowe US Large Cap Value Equity Q $	USD	LU0885324813	Azionari Usa - Large & Mid Cap Value	-	31/01/2013	17/07/2026	38,26
T.Rowe US Large Cap Value Equity Q GBP	GBP	LU1028172226	Azionari Usa - Large & Mid Cap Value	-	31/01/2014	17/07/2026	38,52
T.Rowe US Large Cap Value Equity Qds Dis 10 $	USD	LU1562330644	Azionari Usa - Large & Mid Cap Value	-	28/02/2017	17/07/2026	21,35
T.Rowe US Select Value Equity A Cap $	USD	LU2187418277	Azionari Usa - Large & Mid Cap Value	-	20/07/2020	17/07/2026	22,52
T.Rowe US Select Value Equity I Cap $	USD	LU2187418350	Azionari Usa - Large & Mid Cap Value	-	20/07/2020	17/07/2026	23,76
T.Rowe US Select Value Equity Q Cap $	USD	LU2187418434	Azionari Usa - Large & Mid Cap Value	-	20/07/2020	17/07/2026	23,65

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