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Società di gestione: T.Rowe Price (Luxembourg) Mgmt

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
T.Rowe US Blue Chip Equity A Cap $	USD	LU0133085943	Azionari Usa - Large & Mid Cap		05/02/2003	20/07/2026	126,10
T.Rowe US Blue Chip Equity A Cap EUR	EUR	LU1438969195	Azionari Usa - Large & Mid Cap		30/06/2016	20/07/2026	40,08
T.Rowe US Blue Chip Equity Adq Dis $	USD	LU0133086164	Azionari Usa - Large & Mid Cap		30/10/2015	20/07/2026	37,75
T.Rowe US Blue Chip Equity An Cap EUR	EUR	LU1770377700	Azionari Usa Euro Hedged		20/02/2018	20/07/2026	21,74
T.Rowe US Blue Chip Equity B Cap EUR	EUR	LU2878969729	Azionari Usa - Large & Mid Cap	-	17/09/2024	20/07/2026	12,04
T.Rowe US Blue Chip Equity I Cap $	USD	LU0133088293	Azionari Usa - Large & Mid Cap	-	04/05/2015	20/07/2026	44,01
T.Rowe US Blue Chip Equity I Cap EUR	EUR	LU1382644679	Azionari Usa - Large & Mid Cap	-	16/03/2016	20/07/2026	44,10
T.Rowe US Blue Chip Equity Q Cap $	USD	LU0860350494	Azionari Usa - Large & Mid Cap	-	13/05/2013	20/07/2026	63,10
T.Rowe US Blue Chip Equity Q Cap EUR	EUR	LU1136108674	Azionari Usa - Large & Mid Cap	-	02/12/2014	20/07/2026	51,00
T.Rowe US Blue Chip Equity Q Cap GBP	GBP	LU1028172069	Azionari Usa - Large & Mid Cap	-	31/01/2014	20/07/2026	63,73
T.Rowe US Blue Chip Equity Qdq Dis $	USD	LU1315981578	Azionari Usa - Large & Mid Cap	-	30/10/2015	20/07/2026	41,57
T.Rowe US Equity A Cap $	USD	LU0429319345	Azionari Usa - Large & Mid Cap		26/06/2009	20/07/2026	78,70
T.Rowe US Equity A Cap EUR	EUR	LU1438969518	Azionari Usa - Large & Mid Cap		30/06/2016	20/07/2026	31,35
T.Rowe US Equity I Cap $	USD	LU0429319774	Azionari Usa - Large & Mid Cap	-	26/06/2009	20/07/2026	92,13
T.Rowe US Equity I Cap EUR	EUR	LU2199484093	Azionari Usa - Large & Mid Cap	-	03/07/2020	20/07/2026	23,13
T.Rowe US Equity I10 EUR	EUR	LU1642485772	Azionari Usa Euro Hedged	-	23/12/2022	20/07/2026	175,64
T.Rowe US Equity In Cap EUR Hdg	EUR	LU1319833791	Azionari Usa Euro Hedged	-	08/07/2016	20/07/2026	28,00
T.Rowe US Equity Q Cap $	USD	LU1521982055	Azionari Usa - Large & Mid Cap	-	29/11/2016	20/07/2026	33,71
T.Rowe US Equity Q Cap GBP	GBP	LU1028172572	Azionari Usa - Large & Mid Cap	-	31/01/2014	20/07/2026	54,01
T.Rowe US Equity Q1 EUR	EUR	LU2008325073	Azionari Usa - Large & Mid Cap	-	07/06/2019	20/07/2026	25,03

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