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Società di gestione: T.Rowe Price (Luxembourg) Mgmt

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
T.Rowe Global Impact Short Dur. Bond Bn Cap EUR	EUR	LU2885104823	-	-	24/09/2024	24/07/2026	10,17
T.Rowe Global Investment Grade Corp. Bond A Cap $	USD	LU1216622990	Obbligazionari Globali - Corporate		08/06/2015	24/07/2026	13,28
T.Rowe Global Investment Grade Corp. Bond I Cap $	USD	LU1216623295	Obbligazionari Globali - Corporate	-	08/06/2015	24/07/2026	13,98
T.Rowe Global Natural Resources Equity A Cap $	USD	LU0272423673	Azionari Settoriali - Risorse Naturali (Energia e Materie Prime)		05/11/2007	24/07/2026	13,97
T.Rowe Global Natural Resources Equity I Cap $	USD	LU0272423913	Azionari Settoriali - Risorse Naturali (Energia e Materie Prime)	-	15/11/2006	24/07/2026	23,54
T.Rowe Global Natural Resources Equity I Cap EUR	EUR	LU1382644166	Azionari Settoriali - Risorse Naturali (Energia e Materie Prime)	-	16/03/2016	24/07/2026	22,52
T.Rowe Global Natural Resources Equity Q Cap $	USD	LU1743772433	Azionari Settoriali - Risorse Naturali (Energia e Materie Prime)	-	29/12/2017	24/07/2026	17,92
T.Rowe Global Natural Resources Equity Q Cap EUR	EUR	LU0876475368	Azionari Settoriali - Risorse Naturali (Energia e Materie Prime)	-	18/01/2013	24/07/2026	23,47
T.Rowe Global Natural Resources Equity Q Cap GBP	GBP	LU1382644919	Azionari Settoriali - Risorse Naturali (Energia e Materie Prime)	-	18/03/2016	24/07/2026	24,22
T.Rowe Global Real Estate Securities A Cap $	USD	LU0382932068	Azionari Settoriali - Immobiliare (Globale)		27/10/2008	24/07/2026	30,63
T.Rowe Global Real Estate Securities I Cap $	USD	LU0382932225	Azionari Settoriali - Immobiliare (Globale)	-	27/10/2008	24/07/2026	36,07
T.Rowe Global Real Estate Securities Q Cap $	USD	LU1237520744	Azionari Settoriali - Immobiliare (Globale)	-	01/07/2016	24/07/2026	13,64
T.Rowe Global Select Equity A Cap $	USD	LU2243340283	Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap		29/12/2020	24/07/2026	16,94
T.Rowe Global Select Equity I Cap $	USD	LU2243340366	Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap	-	29/12/2020	24/07/2026	17,83
T.Rowe Global Select Equity Q Cap $	USD	LU2243340440	Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap	-	29/12/2020	24/07/2026	17,76
T.Rowe Global Structured Research Equity Ih9 EUR	EUR	LU2819737979	Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged	-	06/05/2024	24/07/2026	13,58
T.Rowe Global Technology Equity A Cap $	USD	LU1244139660	Azionari Settoriali - Informatica e Tecnologia (Globale)		15/06/2015	24/07/2026	51,57
T.Rowe Global Technology Equity A Cap CHF Hdg	CHF	LU1602120047	Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - CHF Hedged		28/04/2017	24/07/2026	28,25
T.Rowe Global Technology Equity AH Cap EUR	EUR	LU1602119973	Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged		28/04/2017	24/07/2026	30,92
T.Rowe Global Technology Equity B Cap EUR	EUR	LU2885104070	Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged	-	24/09/2024	24/07/2026	16,27

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