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Società di gestione: T.Rowe Price (Luxembourg) Mgmt

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
T. Rowe US Structured Research Equity A EUR	EUR	LU2858665370	Azionari Usa - Large & Mid Cap	-	09/08/2024	13/07/2026	13,53
T. Rowe US Structured Research Equity An EUR	EUR	LU2858665453	Azionari Usa Euro Hedged	-	09/08/2024	13/07/2026	13,57
T. Rowe US Structured Research Equity I9 Cap EUR	EUR	LU2783628501	Azionari Usa - Large & Mid Cap	-	15/04/2024	13/07/2026	13,75
T. Rowe US Structured Research Equity Ids 9 GBP	GBP	LU2770001050	Azionari Usa - Large & Mid Cap	-	22/03/2024	13/07/2026	13,55
T. Rowe US Structured Research Equity In 9 EUR	EUR	LU2783628410	Azionari Usa Euro Hedged	-	15/04/2024	13/07/2026	14,09
T. Rowe US Structured Research Equity Qd10 $	USD	LU2800599784	Azionari Usa - Large & Mid Cap	-	17/05/2024	13/07/2026	14,18
T.Rowe Asia Credit Bond A Cap $	USD	LU1697875497	Obbligazionari Asia Pacifico		09/04/2018	13/07/2026	12,58
T.Rowe Asia Credit Bond Ax Dis $	USD	LU1706112338	Obbligazionari Asia Pacifico		21/06/2018	13/07/2026	8,27
T.Rowe Asia Credit Bond I Cap $	USD	LU1697875810	Obbligazionari Asia Pacifico	-	09/04/2018	13/07/2026	13,09
T.Rowe Asia Credit Bond I9 Cap $	USD	LU2332152870	Obbligazionari Asia Pacifico	-	15/04/2021	13/07/2026	10,88
T.Rowe Asia Credit Bond Q Cap $	USD	LU1697875653	Obbligazionari Asia Pacifico	-	09/04/2018	13/07/2026	13,02
T.Rowe Asian Ex-Japan Equity A Cap $	USD	LU0266341212	Azionari Tematici - ESG (Asia Pacifico)		28/01/2008	13/07/2026	25,37
T.Rowe Asian Ex-Japan Equity I Cap $	USD	LU0266341725	Azionari Tematici - ESG (Asia Pacifico)	-	13/12/2006	13/07/2026	42,26
T.Rowe Asian Ex-Japan Equity I Cap EUR	EUR	LU1382643945	Azionari Tematici - ESG (Asia Pacifico)	-	16/03/2016	13/07/2026	24,73
T.Rowe Asian Ex-Japan Equity I1 Cap $	USD	LU2594029212	Azionari Tematici - ESG (Asia Pacifico)	-	06/04/2023	13/07/2026	16,13
T.Rowe Asian Ex-Japan Equity I10 $	USD	LU1147498189	Azionari Tematici - ESG (Asia Pacifico)	-	18/12/2014	13/07/2026	24,06
T.Rowe Asian Ex-Japan Equity Q Cap $	USD	LU0860350064	Azionari Tematici - ESG (Asia Pacifico)	-	31/01/2013	13/07/2026	24,34
T.Rowe Asian Ex-Japan Equity Q1 $	USD	LU1737525631	Azionari Tematici - ESG (Asia Pacifico)	-	15/12/2017	13/07/2026	18,05
T.Rowe China Evolution Equity A Cap $	USD	LU2187417386	Azionari Cina		10/08/2020	13/07/2026	13,80
T.Rowe China Evolution Equity B Cap EUR	EUR	LU2885103932	Azionari Cina	-	24/09/2024	13/07/2026	16,92

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