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Società di gestione: Adepa Asset Management SA

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond A EUR	EUR	LU0417109773	Altri Obbligazionari	-	02/04/2009	16/07/2026	138,70
CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond B $ Hdg	USD	LU0698400271	Obbligazionari Usd Hedged	-	17/10/2013	16/07/2026	146,50
CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond B CHF Hdg	CHF	LU0681572003	Obbligazionari Chf Hedged	-	10/10/2011	16/07/2026	117,51
CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond B EUR	EUR	LU0417109930	Altri Obbligazionari	-	02/04/2009	16/07/2026	137,43
CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond C Cap EUR	EUR	LU0417110193	Altri Obbligazionari	-	23/10/2009	16/07/2026	143,24
CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond C CHF Hdg	CHF	LU0681572268	Obbligazionari Chf Hedged	-	30/09/2011	16/07/2026	121,86
CB-Accent Lux Swiss Equity A CHF	CHF	LU0134886224	Azionari Svizzera - Large & Mid Cap	-	02/08/2001	16/07/2026	251,87
CB-Accent Lux Swiss Equity B CHF	CHF	LU0134687960	Azionari Svizzera - Large & Mid Cap		02/08/2001	16/07/2026	249,28
CB-Accent Lux World Selection A EUR	EUR	LU0299668185	Ritorno Assoluto (Alta Volatilita')	-	21/05/2007	16/07/2026	101,97
CB-Accent Lux World Selection B EUR	EUR	LU0299668342	Ritorno Assoluto (Alta Volatilita')		21/05/2007	16/07/2026	101,11
CB-Accent Lux World Selection C EUR	EUR	LU0381762854	Ritorno Assoluto (Alta Volatilita')	-	01/07/2020	16/07/2026	116,65
CB-Accent Lux World Selection D Cap $ Hdg	USD	LU2547911722	Ritorno Assoluto (Usd Hedged)	-	23/04/2025	16/07/2026	124,12
CB-Accent Lux World Selection D Cap EUR	EUR	LU2547911565	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')	-	23/04/2025	16/07/2026	122,82
March International The Family Businesses A Cap $	USD	LU0701410945	Azionari Usd Hedged	-	23/11/2011	16/07/2026	24,77
March International The Family Businesses A Cap EUR	EUR	LU0701410861	Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap		23/11/2011	16/07/2026	20,41
March International The Family Businesses A Cap GBP	GBP	LU0701411083	Azionari Gbp Hedged	-	23/11/2011	16/07/2026	18,54
March International Torrenova Lux A Cap $	USD	LU0704114155	Ritorno Assoluto (Usd Hedged)		23/11/2011	16/07/2026	14,85
March International Torrenova Lux A Cap EUR	EUR	LU0566417423	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')		01/12/2010	16/07/2026	12,78
March International Torrenova Lux A Cap GBP	GBP	LU0704114403	Ritorno Assoluto (Gbp Hedged)		23/11/2011	16/07/2026	14,34
March International Torrenova Lux I Cap EUR	EUR	LU0704114668	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')	-	22/02/2012	16/07/2026	134,97

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