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Società di gestione: Adepa Asset Management SA

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
CB-Accent Lux Swan Flexible C EUR	EUR	LU0451081045	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')	-	04/04/2017	15/07/2026	104,47
CB-Accent Lux Swan Flexible D Cap $ Hdg	USD	LU2405374195	Ritorno Assoluto (Usd Hedged)	-	23/04/2025	15/07/2026	106,37
CB-Accent Lux Swan Flexible D Cap EUR	EUR	LU2405373973	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')	-	23/04/2025	15/07/2026	105,04
CB-Accent Lux Swan Global High Yield A EUR	EUR	LU0195030548	Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi High Yield	-	22/09/2009	15/07/2026	102,71
CB-Accent Lux Swan Global High Yield B $ Hdg	USD	LU1435246985	Obbligazionari Usd Hedged	-	08/02/2017	15/07/2026	119,11
CB-Accent Lux Swan Global High Yield B CHF Hdg	CHF	LU1334167811	Obbligazionari Chf Hedged	-	17/03/2016	15/07/2026	98,08
CB-Accent Lux Swan Global High Yield B EUR	EUR	LU0195030977	Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi High Yield	-	28/06/2004	15/07/2026	138,32
CB-Accent Lux Swan Global High Yield C Cap $ Hdg	USD	LU1435247017	Obbligazionari Usd Hedged	-	28/06/2004	15/07/2026	103,36
CB-Accent Lux Swan Short-Term HY A $ Hdg	USD	LU0860713980	Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi USD Hedged	-	17/12/2012	15/07/2026	162,77
CB-Accent Lux Swan Short-Term HY A CHF Hdg	CHF	LU0860714285	Obbligazionari Chf Hedged	-	10/12/2012	15/07/2026	123,82
CB-Accent Lux Swan Short-Term HY A EUR	EUR	LU0511796509	Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield	-	07/06/2010	15/07/2026	152,17
CB-Accent Lux Swan Short-Term HY B $ Hdg	USD	LU0860714012	Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi USD Hedged		18/03/2013	15/07/2026	159,53
CB-Accent Lux Swan Short-Term HY B CHF Hdg	CHF	LU0860714368	Obbligazionari Chf Hedged	-	22/03/2013	15/07/2026	121,39
CB-Accent Lux Swan Short-Term HY B EUR	EUR	LU0511796681	Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield		20/09/2010	15/07/2026	151,24
CB-Accent Lux Swan Short-Term HY C EUR	EUR	LU0511796764	Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield	-	12/06/2014	15/07/2026	131,18
CB-Accent Lux Swan Short-Term HY X Cap $ Hdg	USD	LU2092387211	Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi USD Hedged	-	18/12/2023	15/07/2026	120,93
CB-Accent Lux Swan Short-Term HY X Cap CHF Hdg	CHF	LU2092387138	Obbligazionari Chf Hedged	-	18/12/2023	15/07/2026	110,20
CB-Accent Lux Swan Short-Term HY X Cap EUR	EUR	LU2092387054	Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield	-	18/12/2023	15/07/2026	116,26
CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond A $ Hdg	USD	LU0698400198	Obbligazionari Usd Hedged	-	03/11/2011	15/07/2026	155,17
CB-Accent Lux Swan Ultra Short-Term Bond A CHF Hdg	CHF	LU0681571880	Obbligazionari Chf Hedged	-	04/10/2011	15/07/2026	118,11

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