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Società di gestione: Adepa Asset Management SA

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
CB-Accent Lux Bond Eur A $ Hdg	USD	LU0860713550	Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi USD Hedged	-	11/12/2012	13/07/2026	137,73
CB-Accent Lux Bond Eur A CHF Hdg	CHF	LU0860713121	Obbligazionari Chf Hedged	-	11/12/2012	13/07/2026	99,43
CB-Accent Lux Bond Eur A EUR	EUR	LU0128695417	Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi	-	02/08/2001	13/07/2026	169,12
CB-Accent Lux Bond Eur B $ Hdg	USD	LU0860713634	Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi USD Hedged		11/12/2012	13/07/2026	136,77
CB-Accent Lux Bond Eur B CHF Hdg	CHF	LU0860713394	Obbligazionari Chf Hedged	-	17/12/2012	13/07/2026	98,87
CB-Accent Lux Bond Eur B EUR	EUR	LU0125518273	Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi		02/08/2001	13/07/2026	167,41
CB-Accent Lux Bond Eur C EUR	EUR	LU0381761617	Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi	-	30/05/2011	13/07/2026	116,98
CB-Accent Lux Challenge Balanced B Cap $ Hdg	USD	LU2548901896	-	-	08/11/2024	13/07/2026	140,90
CB-Accent Lux Challenge Balanced B Cap CHF Hdg	CHF	LU2548902357	-	-	08/11/2024	13/07/2026	114,93
CB-Accent Lux Challenge Balanced B Cap EUR	EUR	LU2548901383	-	-	08/11/2024	13/07/2026	193,95
CB-Accent Lux Challenge Balanced C Cap EUR	EUR	LU2548901466	-	-	08/11/2024	13/07/2026	143,35
CB-Accent Lux Darwin Selection A CHF Hdg	CHF	LU0681572425	Diversificati Chf Moderati	-	17/10/2011	13/07/2026	84,18
CB-Accent Lux Darwin Selection A EUR	EUR	LU0417110276	Diversificati Euro Moderati	-	02/04/2009	13/07/2026	94,27
CB-Accent Lux Darwin Selection B EUR	EUR	LU0417110359	Diversificati Euro Moderati		02/04/2009	13/07/2026	95,03
CB-Accent Lux Erasmus Bond A EUR	EUR	LU0379558173	Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade	-	11/08/2008	13/07/2026	116,63
CB-Accent Lux Erasmus Bond B $ Hdg	USD	LU0860713808	Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi USD Hedged		19/03/2013	13/07/2026	130,00
CB-Accent Lux Erasmus Bond B Cap CHF Hdg	CHF	LU1005193484	Obbligazionari Chf Hedged	-	05/05/2015	13/07/2026	92,05
CB-Accent Lux Erasmus Bond B EUR	EUR	LU0379560153	Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade		11/08/2008	13/07/2026	115,33
CB-Accent Lux Erasmus Bond C EUR	EUR	LU0379561045	Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade	-	21/04/2009	13/07/2026	132,12
CB-Accent Lux European Equity A EUR	EUR	LU0128693636	Azionari Area Euro - Large & Mid Cap	-	01/03/2001	13/07/2026	184,96

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