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Società di gestione: Adepa Asset Management SA

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
BA³ Aletti Obbligazionario Attivo 3 A1 Cap EUR	EUR	LU2665180134	-	-	07/12/2023	14/07/2026	104,52
BA³ Aletti Prudente A1 Cap EUR	EUR	LU2207643896	Ritorno Assoluto (Bassa Volatilita')		24/11/2020	14/07/2026	105,08
BA³ Aletti Prudente A2 Dis EUR	EUR	LU2754340862	-	-	05/04/2024	14/07/2026	102,71
BA³ Aletti Prudente B Cap EUR	EUR	LU1539840006	Ritorno Assoluto (Bassa Volatilita')		04/04/2017	14/07/2026	1.085,78
BA³ BlackRock Azionario Gl. Multi Tematico A1 Cap EUR	EUR	LU2665180480	Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap	-	15/02/2024	14/07/2026	126,12
BA³ BlackRock Azionario Gl. Multi Tematico A1 Cap EUR H	EUR	LU2665180647	Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged	-	19/02/2024	14/07/2026	125,64
BA³ BlackRock Azionario Gl. Multi Tematico B Cap EUR	EUR	LU2665180563	Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap	-	15/02/2024	14/07/2026	129,21
BA³ Fidelity Azionario Globale Research A1 Cap EUR	EUR	LU2665180720	-	-	16/10/2024	14/07/2026	120,64
BA³ Fidelity Azionario Globale Research B Cap EUR	EUR	LU2665181025	Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap	-	16/10/2024	14/07/2026	122,76
BA³ Fidelity Crescita Equilibrata A1 Cap EUR	EUR	LU2207643110	Diversificati Moderati		24/11/2020	14/07/2026	119,56
BA³ Fidelity Crescita Equilibrata A2 Dis EUR	EUR	LU2207643201	Diversificati Moderati		24/11/2020	14/07/2026	106,68
BA³ Fidelity Crescita Equilibrata B Cap EUR	EUR	LU2207643383	Diversificati Moderati		26/11/2020	14/07/2026	126,90
BA³ Invesco Reddito A Dis EUR	EUR	LU2207642906	Diversificati Prudenti		24/11/2020	14/07/2026	93,96
BA³ Invesco Reddito A1 Cap EUR	EUR	LU2472599708	Diversificati Prudenti	-	13/12/2023	14/07/2026	115,26
BA³ Invesco Reddito B Cap EUR	EUR	LU2207643037	Diversificati Prudenti		28/12/2020	14/07/2026	108,24
BA³ Pictet Crescita Dinamica A Cap EUR	EUR	LU2207643466	Ritorno Assoluto (Alta Volatilita')		24/11/2020	14/07/2026	144,15
BA³ Pictet Crescita Dinamica B Cap EUR	EUR	LU2207643623	Ritorno Assoluto (Alta Volatilita')		02/02/2021	14/07/2026	150,13
BA³ Pimco Difesa A Cap EUR	EUR	LU2207642575	Ritorno Assoluto Obbligazionari		24/11/2020	14/07/2026	105,02
BA³ Pimco Difesa B Cap EUR	EUR	LU2207642658	Ritorno Assoluto Obbligazionari		30/11/2020	14/07/2026	106,83
BA³ RFN Conservativo & Attivo A1 Cap EUR	EUR	LU2665179987	-	-	15/02/2024	14/07/2026	107,50

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