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Società di gestione: BlueBay Funds Management Co SA
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Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU1163202150 | Obbligazionari Euro Hedged | - | 14/01/2015 | 23/07/2026 | 134,20 | ||
| SEK | LU1163202820 | Altri Obbligazionari | - | 24/05/2019 | 23/07/2026 | 1.418,63 | ||
| GBP | LU2417506636 | Obbligazionari Gbp Hedged | - | 01/02/2022 | 23/07/2026 | 91,43 | ||
| NOK | LU2566050071 | Altri Obbligazionari | - | 08/03/2023 | 23/07/2026 | 1.302,83 | ||
| EUR | LU1629054906 | Obbligazionari Euro Hedged | - | 26/06/2017 | 23/07/2026 | 153,93 | ||
| CHF | LU2342985343 | Obbligazionari Chf Hedged | - | 08/06/2021 | 23/07/2026 | 101,25 | ||
| EUR | LU1217274981 | Obbligazionari Euro Hedged | - | 10/12/2020 | 23/07/2026 | 81,53 | ||
| EUR | LU1217274718 | Obbligazionari Euro Hedged | - | 17/02/2016 | 23/07/2026 | 183,18 | ||
| GBP | LU2342984882 | Obbligazionari Gbp Hedged | - | 08/06/2021 | 23/07/2026 | 119,00 | ||
| USD | LU1217275012 | Obbligazionari Settoriali - Finanza (Globale) | - | 12/05/2021 | 23/07/2026 | 88,72 | ||
| USD | LU1217274809 | Obbligazionari Settoriali - Finanza (Globale) | - | 17/01/2020 | 23/07/2026 | 140,00 | ||
| EUR | LU1163205096 | Obbligazionari Euro Hedged | - | 30/04/2015 | 23/07/2026 | 174,84 | ||
| CHF | LU2093653918 | Obbligazionari Chf Hedged | - | 22/09/2021 | 23/07/2026 | 99,81 | ||
| SEK | LU2002726920 | Altri Obbligazionari | - | 31/10/2022 | 23/07/2026 | 1.364,03 | ||
| USD | LU2093658719 | Obbligazionari Settoriali - Finanza (Globale) | - | 05/05/2021 | 23/07/2026 | 89,38 | ||
| USD | LU1163204875 | Obbligazionari Settoriali - Finanza (Globale) | 26/11/2015 | 23/07/2026 | 215,41 | |||
| USD | LU1163203125 | Obbligazionari Settoriali - Finanza (Globale) | - | 19/01/2015 | 23/07/2026 | 213,85 | ||
| USD | LU2591230979 | - | - | 17/07/2025 | 23/07/2026 | 101,38 | ||
| EUR | LU1163203638 | Obbligazionari Euro Hedged | - | 04/01/2017 | 23/07/2026 | 92,32 | ||
| EUR | LU1163203471 | Obbligazionari Euro Hedged | - | 29/06/2017 | 23/07/2026 | 141,43 |
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