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Società di gestione: BlueBay Funds Management Co SA
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Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU0842204421 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 31/10/2013 | 23/07/2026 | 108,58 | ||
| CHF | LU2775999290 | Obbligazionari Chf Hedged | - | 10/04/2024 | 23/07/2026 | 112,20 | ||
| USD | LU0842204348 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | - | 07/02/2024 | 23/07/2026 | 116,28 | ||
| USD | LU0271024688 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | - | 16/12/2009 | 23/07/2026 | 123,44 | ||
| EUR | LU0271024258 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 28/01/2008 | 23/07/2026 | 147,19 | ||
| EUR | LU0720463073 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 13/05/2014 | 23/07/2026 | 112,99 | ||
| EUR | LU0271024092 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 05/01/2007 | 23/07/2026 | 143,43 | |||
| NOK | LU0438375163 | Altri Obbligazionari | - | 18/02/2010 | 23/07/2026 | 1.401,87 | ||
| SEK | LU0410607278 | Altri Obbligazionari | - | 23/03/2010 | 23/07/2026 | 1.155,90 | ||
| USD | LU0271024506 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | 11/12/2009 | 23/07/2026 | 153,42 | |||
| CHF | LU0605618775 | Obbligazionari Chf Hedged | - | 20/12/2012 | 23/07/2026 | 115,14 | ||
| EUR | LU0150849015 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | 15/02/2005 | 23/07/2026 | 227,41 | |||
| GBP | LU0225306314 | Obbligazionari Gbp Hedged | - | 02/12/2011 | 23/07/2026 | 174,88 | ||
| USD | LU0150848470 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | 03/09/2002 | 23/07/2026 | 477,42 | |||
| USD | LU0842200353 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | - | 08/05/2014 | 23/07/2026 | 168,84 | ||
| CHF | LU2963541391 | Obbligazionari Chf Hedged | - | 13/01/2025 | 23/07/2026 | 111,04 | ||
| USD | LU0842199910 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | - | 30/04/2013 | 23/07/2026 | 76,57 | ||
| GBP | LU0842200270 | Obbligazionari Gbp Hedged | - | 24/01/2013 | 23/07/2026 | 65,05 | ||
| EUR | LU0842200437 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti | - | 11/08/2014 | 23/07/2026 | 133,37 | ||
| GBP | LU0842200510 | Obbligazionari Gbp Hedged | - | 28/01/2014 | 23/07/2026 | 162,29 |
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