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Società di gestione: BlueBay Funds Management Co SA

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
BlueBay Em.Mkt Unconstr. Bond Q-EUR Cap EUR	EUR	LU1952103734	Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro)	-	07/08/2020	21/07/2026	130,96
BlueBay Em.Mkt Unconstr. Bond Q-GBP Cap GBP	GBP	LU1953157101	Ritorno Assoluto (Gbp Hedged)	-	18/10/2023	21/07/2026	152,03
BlueBay Em.Mkt Unconstr. Bond Q-USD Cap $	USD	LU1952155965	Ritorno Assoluto (Usd Hedged)	-	17/05/2024	21/07/2026	131,19
BlueBay Em.Mkt Unconstr. Bond R-CHF Cap CHF	CHF	LU2672462541	Ritorno Assoluto (Chf Hedged)	-	05/10/2023	21/07/2026	133,61
BlueBay Em.Mkt Unconstr. Bond R-EUR Cap EUR	EUR	LU2672462467	Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro)	-	05/10/2023	21/07/2026	142,77
BlueBay Em.Mkt Unconstr. Bond R-USD Cap $	USD	LU1850121317	Ritorno Assoluto (Usd Hedged)	-	16/08/2023	21/07/2026	143,66
BlueBay Em.Mkt Unconstr. Bond S Dis GBP	GBP	LU3167438970	Ritorno Assoluto Obbligazionari	-	05/11/2025	21/07/2026	101,41
BlueBay Em.Mkt Unconstr. Bond S-EUR Cap EUR	EUR	LU1932873950	Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro)	-	15/03/2019	21/07/2026	148,97
BlueBay Em.Mkt Unconstr. Bond S-GBP (QIDiv) GBP	GBP	LU1959298156	Ritorno Assoluto (Gbp Hedged)	-	05/04/2019	21/07/2026	80,59
BlueBay Em.Mkt Unconstr. Bond S-GBP Cap GBP	GBP	LU1932874685	Ritorno Assoluto (Gbp Hedged)	-	15/03/2019	21/07/2026	163,18
BlueBay Em.Mkt Unconstr. Bond S-USD Cap $	USD	LU1932874412	Ritorno Assoluto (Usd Hedged)	-	12/03/2019	21/07/2026	174,72
BlueBay Em.Mkt Unconstr. Bond V Cap $	USD	LU3261279908	Ritorno Assoluto Obbligazionari	-	06/02/2026	21/07/2026	101,94
BlueBay Em.Mkt Unconstr. Bond V Cap GBP	GBP	LU3263918917	-	-	06/02/2026	21/07/2026	101,78
BlueBay Em.Mkt Unconstr. Bond V Dis GBP	GBP	LU3261280070	-	-	06/02/2026	21/07/2026	98,39
BlueBay Em.Mkt. HighYield Corp.Bond R EUR	EUR	LU0720472736	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate	-	22/01/2013	21/07/2026	102,47
BlueBay Em.Mkt. HY Corp.Bond I Cap EUR	EUR	LU0720470953	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate	-	20/03/2012	21/07/2026	151,05
BlueBay Em.Mkt. HY Corp.Bond I NOK	NOK	LU2152977562	Altri Obbligazionari	-	28/04/2020	21/07/2026	1.350,65
BlueBay Em.Mkt. HY Corp.Bond R-USD (AIDiv) DisY $	USD	LU0720472652	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate		20/03/2012	21/07/2026	51,28
BlueBay Em.Mkt. HY Corp.Bondd I Cap $	USD	LU0720470797	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate	-	15/09/2023	21/07/2026	130,33
BlueBay Emerging Market Blended Bond B EUR	EUR	LU0271023524	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti		23/01/2007	21/07/2026	116,66

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