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Società di gestione: BlueBay Funds Management Co SA

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond R-SEK Cap SEK	SEK	LU0410607195	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali	-	26/03/2010	17/07/2026	805,85
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond R-USD (AIDiv) Dis $	USD	LU0357315554	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali		23/03/2010	17/07/2026	34,99
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond R-USD Cap $	USD	LU0240767763	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali		07/03/2006	17/07/2026	149,80
BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond S Cap $	USD	LU0968469758	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali	-	22/10/2013	17/07/2026	132,13
BlueBay Em.Mkt Unconstr. Bond BI I-GBP Cap GBP	GBP	LU2867301835	Ritorno Assoluto Obbligazionari	-	05/06/2025	17/07/2026	117,69
BlueBay Em.Mkt Unconstr. Bond I Cap EUR	EUR	LU1167329637	Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro)	-	02/02/2015	17/07/2026	148,36
BlueBay Em.Mkt Unconstr. Bond I-USD Cap $	USD	LU1167331617	Ritorno Assoluto (Usd Hedged)	-	21/03/2018	17/07/2026	168,99
BlueBay Em.Mkt Unconstr. Bond M-EUR EUR	EUR	LU1278659575	Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro)		02/02/2016	17/07/2026	167,85
BlueBay Em.Mkt Unconstr. Bond R-CHF Cap CHF	CHF	LU2672462541	Ritorno Assoluto (Chf Hedged)	-	05/10/2023	17/07/2026	133,51
BlueBay Em.Mkt Unconstr. Bond R-EUR Cap EUR	EUR	LU2672462467	Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro)	-	05/10/2023	17/07/2026	142,63
BlueBay Em.Mkt Unconstr. Bond R-USD Cap $	USD	LU1850121317	Ritorno Assoluto (Usd Hedged)	-	16/08/2023	17/07/2026	143,51
BlueBay Em.Mkt Unconstr. Bond V Cap $	USD	LU3261279908	Ritorno Assoluto Obbligazionari	-	06/02/2026	17/07/2026	101,82
BlueBay Em.Mkt Unconstr. Bond V Cap GBP	GBP	LU3263918917	-	-	06/02/2026	17/07/2026	101,66
BlueBay Em.Mkt Unconstr. Bond V Dis GBP	GBP	LU3261280070	-	-	06/02/2026	17/07/2026	98,28
BlueBay Em.Mkt. HighYield Corp.Bond R EUR	EUR	LU0720472736	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate	-	22/01/2013	17/07/2026	102,31
BlueBay Em.Mkt. HY Corp.Bond I Cap EUR	EUR	LU0720470953	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate	-	20/03/2012	17/07/2026	150,81
BlueBay Em.Mkt. HY Corp.Bond R-USD (AIDiv) DisY $	USD	LU0720472652	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate		20/03/2012	17/07/2026	51,20
BlueBay Emerging Market Bond B CHF	CHF	LU0605618775	Obbligazionari Chf Hedged	-	20/12/2012	17/07/2026	116,28
BlueBay Emerging Market Bond B EUR	EUR	LU0150849015	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti		15/02/2005	17/07/2026	229,59
BlueBay Emerging Market Bond B GBP	GBP	LU0225306314	Obbligazionari Gbp Hedged	-	02/12/2011	17/07/2026	176,53

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