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Società di gestione: BlueBay Funds Management Co SA

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
BlueBay SF Total Ret. Div. Credit H EUR	EUR	LU2308615017	Ritorno Assoluto (Eur Hedged)	-	05/05/2021	22/07/2026	111,42
BlueBay SF Total Ret. Div. Credit H GBP	GBP	LU1050660825	Ritorno Assoluto (Gbp Hedged)	-	30/04/2014	22/07/2026	145,87
BlueBay SF Total Ret. Div. Credit H SEK	SEK	LU1858922047	Ritorno Assoluto Altre Valute	-	25/09/2018	22/07/2026	1.238,82
BlueBay SF Total Ret. Div. Credit ESG H $	USD	LU2392593591	-	-	29/10/2021	22/07/2026	119,32
BlueBay SF Total Ret. Div. Credit ESG H Cap GBP Hdg	GBP	LU2392593328	-	-	25/03/2025	22/07/2026	108,75
BlueBay Total Return Credit B-USD $	USD	LU0969341576	Ritorno Assoluto Obbligazionari		23/12/2014	22/07/2026	157,46
BlueBay Total Return Credit C $	USD	LU1105492455	Ritorno Assoluto Obbligazionari	-	23/12/2014	22/07/2026	161,31
BlueBay Total Return Credit C DisQ $	USD	LU1128624639	Ritorno Assoluto Obbligazionari	-	28/11/2014	22/07/2026	86,54
BlueBay Total Return Credit C DisQ GBP	GBP	LU1128623821	Ritorno Assoluto (Gbp Hedged)	-	28/11/2014	22/07/2026	78,05
BlueBay Total Return Credit C EUR	EUR	LU1105492539	Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro)	-	24/02/2015	22/07/2026	127,12
BlueBay Total Return Credit I $	USD	LU0969341733	Ritorno Assoluto Obbligazionari	-	22/10/2013	22/07/2026	158,52
BlueBay Total Return Credit I AUD	AUD	LU0997346472	Ritorno Assoluto Altre Valute	-	14/01/2014	22/07/2026	156,39
BlueBay Total Return Credit I Cap EUR	EUR	LU0969341659	Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro)	-	22/10/2013	22/07/2026	129,75
BlueBay Total Return Credit I GBP	GBP	LU0969341816	Ritorno Assoluto (Gbp Hedged)	-	04/03/2014	22/07/2026	133,97
BlueBay Total Return Credit I NOK	NOK	LU0987351433	Ritorno Assoluto Altre Valute	-	10/01/2014	22/07/2026	1.451,55
BlueBay Total Return Credit I-GBP (QIDiv) GBP	GBP	LU1847827075	Ritorno Assoluto (Gbp Hedged)	-	02/08/2018	22/07/2026	86,56
BlueBay Total Return Credit M-NOK Cap NOK	NOK	LU1618015850	Ritorno Assoluto Altre Valute	-	30/05/2017	22/07/2026	1.338,77
BlueBay Total Return Credit M-USD Cap $	USD	LU1850121580	Ritorno Assoluto Obbligazionari	-	23/05/2025	22/07/2026	108,72
BlueBay Total Return Credit R-SGD (MFDiv) SGD	SGD	LU3103677293	-	-	21/08/2025	22/07/2026	96,77
BlueBay Total Return Credit R-USD $	USD	LU0969342038	Ritorno Assoluto Obbligazionari	-	09/12/2014	22/07/2026	108,33

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