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Società di gestione: BlueBay Funds Management Co SA
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Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | IE000W2YORC8 | - | - | 24/03/2026 | 22/07/2026 | 98,26 | ||
| JPY | IE000WCP5068 | - | - | 24/03/2026 | 22/07/2026 | 9.725,18 | ||
| USD | IE00BJXS1G60 | - | - | 25/07/2019 | 22/07/2026 | 150,60 | ||
| AUD | IE000HKYWYL3 | - | - | 14/04/2026 | 22/07/2026 | 101,80 | ||
| EUR | IE000WXBBNE5 | - | - | 08/04/2026 | 22/07/2026 | 101,52 | ||
| SGD | IE00005F1CI6 | - | - | 13/04/2026 | 22/07/2026 | 101,15 | ||
| USD | IE000QCURWX8 | - | - | 08/04/2026 | 22/07/2026 | 102,02 | ||
| EUR | IE00BDZ77387 | - | - | 03/09/2024 | 30/06/2026 | 108,30 | ||
| USD | IE00BF1F2469 | - | - | 02/05/2018 | 30/06/2026 | 187,50 | ||
| EUR | IE000BV74G97 | - | - | 01/07/2025 | 30/06/2026 | 103,40 | ||
| USD | IE000M88GRK0 | - | - | 01/07/2024 | 30/06/2026 | 110,85 | ||
| GBP | IE0001RCBD59 | - | - | 31/10/2023 | 30/06/2026 | 123,37 | ||
| JPY | IE000BH46XV4 | - | - | 01/02/2024 | 30/06/2026 | 10.878,91 | ||
| EUR | LU0395883316 | Obbligazionari Europa - High Yield | - | 01/08/2018 | 22/07/2026 | 100,16 | ||
| EUR | LU0395883076 | Obbligazionari Euro Hedged | - | 11/11/2008 | 22/07/2026 | 288,96 | ||
| USD | LU0395883407 | Obbligazionari Usd Hedged | - | 11/11/2008 | 22/07/2026 | 311,33 | ||
| EUR | LU0395882938 | Obbligazionari Euro Hedged | - | 16/12/2008 | 22/07/2026 | 274,03 | ||
| EUR | LU1589409066 | Obbligazionari Europa - High Yield | 02/05/2017 | 22/07/2026 | 92,08 | |||
| JPY | LU1845376562 | Altri Obbligazionari | - | 23/08/2018 | 22/07/2026 | 8.354,85 | ||
| USD | LU1373036984 | Ritorno Assoluto (Media Volatilita') | - | 03/04/2018 | 22/07/2026 | 122,42 |
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