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Società di gestione: BlueBay Funds Management Co SA
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Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | LU0605623189 | Obbligazionari Chf Hedged | - | 31/08/2011 | 23/07/2026 | 122,06 | ||
| GBP | LU1481712898 | Obbligazionari Gbp Hedged | - | 26/09/2016 | 23/07/2026 | 123,96 | ||
| NOK | LU0438373978 | Altri Obbligazionari | - | 02/07/2009 | 23/07/2026 | 1.915,24 | ||
| SEK | LU0410606973 | Altri Obbligazionari | - | 07/04/2009 | 23/07/2026 | 1.743,16 | ||
| EUR | LU0357317923 | Obbligazionari Europa - Corporate e Governativi | 04/09/2008 | 23/07/2026 | 105,91 | |||
| EUR | LU0217402501 | Obbligazionari Europa - Corporate e Governativi | 28/03/2005 | 23/07/2026 | 192,16 | |||
| USD | LU0241884856 | Obbligazionari Usd Hedged | - | 26/03/2007 | 23/07/2026 | 222,80 | ||
| USD | LU0357316362 | Obbligazionari Usd Hedged | - | 25/08/2009 | 23/07/2026 | 118,69 | ||
| USD | LU1050657441 | Obbligazionari Usd Hedged | - | 11/06/2014 | 23/07/2026 | 111,17 | ||
| CHF | LU1050657524 | Obbligazionari Chf Hedged | - | 11/06/2014 | 23/07/2026 | 78,41 | ||
| EUR | LU1050657367 | Obbligazionari Europa - Corporate e Governativi | - | 23/05/2014 | 23/07/2026 | 90,25 | ||
| USD | LU0968474162 | Obbligazionari Usd Hedged | - | 19/11/2013 | 23/07/2026 | 157,71 | ||
| CHF | LU0968473867 | Obbligazionari Chf Hedged | - | 10/03/2014 | 23/07/2026 | 108,35 | ||
| GBP | LU1050657284 | Obbligazionari Gbp Hedged | - | 11/06/2014 | 23/07/2026 | 100,39 | ||
| EUR | LU0968473941 | Obbligazionari Europa - Corporate e Governativi | - | 17/10/2013 | 23/07/2026 | 129,03 | ||
| GBP | LU0968474089 | Obbligazionari Gbp Hedged | - | 02/12/2013 | 23/07/2026 | 124,70 | ||
| GBP | LU2674536326 | Ritorno Assoluto (Gbp Hedged) | - | 18/10/2023 | 23/07/2026 | 128,35 | ||
| USD | LU2620725098 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | - | 09/06/2023 | 23/07/2026 | 130,27 | ||
| EUR | LU2333306988 | Obbligazionari Europa - Corporate e Governativi | - | 28/04/2021 | 23/07/2026 | 98,04 | ||
| EUR | LU2333307283 | Obbligazionari Europa - Corporate e Governativi | - | 24/09/2021 | 23/07/2026 | 97,89 |
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