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Società di gestione: BlueBay Funds Management Co SA

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
BlueBay Inv. Gr. Global Aggr. Bond M Cap $	USD	LU2037383820	Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade	-	03/02/2025	22/07/2026	104,31
BlueBay Inv. Gr. Global Aggr. Bond M Dis EUR	EUR	LU2548077614	Obbligazionari Euro Hedged Globali IG		28/12/2022	22/07/2026	94,33
BlueBay Inv. Gr. Global Aggr. Bond M EUR	EUR	LU2265528716	Obbligazionari Euro Hedged Globali IG	-	08/12/2020	22/07/2026	92,25
BlueBay Inv. Gr. Global Aggr. Bond Q Cap $	USD	LU2748276453	Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade	-	21/02/2024	22/07/2026	107,19
BlueBay Inv. Gr. Global Aggr. Bond Q Cap JPY	JPY	LU1217275103	Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade	-	13/04/2015	22/07/2026	10.254,00
BlueBay Inv. Gr. Global Aggr. Bond Q EUR	EUR	LU2952567704	Obbligazionari Euro Hedged Globali IG	-	13/01/2025	22/07/2026	100,08
BlueBay Inv. Gr. Global Aggr. Bond R Cap $	USD	LU2037384042	Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade		24/04/2020	22/07/2026	100,14
BlueBay Inv. Gr. Global Government Bd C Cap $	USD	LU2393767897	Obbligazionari Globali - Governativi	-	02/09/2024	22/07/2026	102,04
BlueBay Inv. Gr. Global Government Bd I Cap EUR H	EUR	LU2393768358	Obbligazionari Euro Hedged Globali IG	-	10/11/2022	22/07/2026	104,16
BlueBay Inv. Gr. Global Government Bd Q-GBP Cap GBP	GBP	LU2393768192	Obbligazionari Gbp Hedged	-	18/10/2023	22/07/2026	111,94
BlueBay Inv. Gr. Global Government Bd S AIDiv $	USD	LU2437468171	Obbligazionari Globali - Governativi	-	05/07/2022	22/07/2026	96,28
BlueBay Inv. Gr. Global Government Bd S AIDiv EUR	EUR	LU2437468254	Obbligazionari Euro Hedged Globali IG	-	05/07/2022	22/07/2026	88,48
BlueBay Inv. Gr. Global Government Bd S AIDiv GBP	GBP	LU2437468098	Obbligazionari Gbp Hedged	-	05/07/2022	22/07/2026	94,62
BlueBay Inv. Gr. Global Government Bd S Cap $ H	USD	LU2393767467	Obbligazionari Globali - Governativi	-	23/11/2023	22/07/2026	109,15
BlueBay Inv. Gr. Global Government Bd S Cap CHF	CHF	LU2727005162	Obbligazionari Chf Hedged	-	22/12/2023	22/07/2026	94,60
BlueBay Inv. Gr. Global Government Bd S Cap EUR H	EUR	LU2393767202	Obbligazionari Euro Hedged Globali IG	-	23/11/2023	22/07/2026	103,72
BlueBay Inv. Grade Asset-Backed Credit G-GBP (QIDiv) GBP	GBP	LU1959294759	Obbligazionari Gbp Hedged	-	05/04/2019	22/07/2026	108,62
BlueBay Inv. Grade Asset-Backed Credit G-GBP Cap GBP	GBP	LU1920264667	Obbligazionari Gbp Hedged	-	13/02/2019	22/07/2026	142,52
BlueBay Inv. Grade Asset-Backed Credit G-USD Cap $	USD	LU1920264584	Obbligazionari Usd Hedged	-	17/12/2018	22/07/2026	151,95
BlueBay Inv. Grade Asset-Backed Credit I-EUR (AIDiv) EUR	EUR	LU2114142438	Altri Obbligazionari	-	22/09/2020	22/07/2026	98,37

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