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Società di gestione: BlueBay Funds Management Co SA
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Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU1170328337 | Obbligazionari Area Euro - Governativi | - | 10/07/2018 | 23/07/2026 | 88,21 | ||
| EUR | LU1170327958 | Obbligazionari Area Euro - Governativi | - | 06/06/2017 | 23/07/2026 | 105,39 | ||
| USD | LU1170328097 | Obbligazionari Usd Hedged | - | 15/02/2019 | 23/07/2026 | 115,45 | ||
| EUR | LU0549537040 | Obbligazionari Area Euro - Governativi | 30/10/2013 | 23/07/2026 | 122,90 | |||
| GBP | LU0996593439 | Obbligazionari Gbp Hedged | - | 27/12/2013 | 23/07/2026 | 136,56 | ||
| CHF | LU0605624070 | Obbligazionari Chf Hedged | - | 13/05/2016 | 23/07/2026 | 91,51 | ||
| EUR | LU0549537396 | Obbligazionari Area Euro - Governativi | 15/01/2015 | 23/07/2026 | 84,69 | |||
| USD | LU0549537982 | Obbligazionari Usd Hedged | - | 30/10/2013 | 23/07/2026 | 151,92 | ||
| EUR | LU0995160891 | Obbligazionari Area Euro - Governativi | - | 27/02/2014 | 23/07/2026 | 127,09 | ||
| EUR | LU2158598867 | Obbligazionari Area Euro - Governativi | - | 27/05/2020 | 23/07/2026 | 82,29 | ||
| USD | LU1816214438 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | 07/06/2018 | 23/07/2026 | 124,59 | |||
| GBP | LU2223750451 | Obbligazionari Gbp Hedged | - | 04/06/2025 | 23/07/2026 | 97,39 | ||
| EUR | LU2328851733 | Obbligazionari Euro Hedged Globali IG | - | 12/04/2024 | 23/07/2026 | 103,68 | ||
| USD | LU1239087833 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | - | 08/04/2019 | 23/07/2026 | 119,85 | ||
| GBP | LU3033156087 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | - | 31/03/2026 | 23/07/2026 | 99,26 | ||
| EUR | LU2133089719 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | - | 31/10/2025 | 23/07/2026 | 94,48 | ||
| EUR | LU1239087916 | Obbligazionari Euro Hedged Globali IG | - | 15/05/2017 | 23/07/2026 | 107,19 | ||
| NOK | LU1531016472 | Altri Obbligazionari | - | 30/01/2017 | 23/07/2026 | 1.204,69 | ||
| NOK | LU1618016155 | Altri Obbligazionari | - | 30/05/2017 | 23/07/2026 | 1.172,86 | ||
| USD | LU1239087759 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | - | 15/01/2024 | 23/07/2026 | 105,16 |
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