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Società di gestione: BlueBay Funds Management Co SA
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Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPY | LU1932874842 | Altri Obbligazionari | - | 26/03/2019 | 23/07/2026 | 10.959,72 | ||
| USD | LU1235911606 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | - | 07/07/2021 | 23/07/2026 | 118,43 | ||
| USD | LU1235912323 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi | - | 06/07/2015 | 23/07/2026 | 131,89 | ||
| USD | LU0356217413 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | 01/06/2009 | 23/07/2026 | 230,31 | |||
| CHF | LU0605619237 | Obbligazionari Chf Hedged | - | 16/04/2012 | 23/07/2026 | 107,30 | ||
| EUR | LU0356217843 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 25/05/2009 | 23/07/2026 | 185,18 | |||
| USD | LU0842200940 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | - | 15/01/2013 | 23/07/2026 | 140,58 | ||
| USD | LU0842200601 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | - | 11/12/2012 | 23/07/2026 | 58,15 | ||
| GBP | LU0842200866 | Obbligazionari Gbp Hedged | - | 15/01/2013 | 23/07/2026 | 51,62 | ||
| GBP | LU0356218650 | Obbligazionari Gbp Hedged | - | 14/04/2009 | 23/07/2026 | 77,56 | ||
| EUR | LU0356219039 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | 24/06/2009 | 23/07/2026 | 183,26 | ||
| USD | LU0356218817 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | - | 16/02/2010 | 23/07/2026 | 202,34 | ||
| EUR | LU0356219112 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | 31/03/2008 | 23/07/2026 | 211,64 | ||
| EUR | LU0720463404 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 27/08/2014 | 23/07/2026 | 103,80 | |||
| EUR | LU1170319773 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | - | 19/12/2017 | 23/07/2026 | 60,25 | ||
| USD | LU1170319344 | Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate | - | 02/11/2018 | 23/07/2026 | 131,40 | ||
| CHF | LU0605619310 | Obbligazionari Chf Hedged | - | 16/04/2012 | 23/07/2026 | 102,73 | ||
| SGD | LU0859614033 | Obbligazionari Sgd Hedged | - | 29/01/2013 | 23/07/2026 | 50,84 | ||
| EUR | LU0356218064 | Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti Corporate | 31/03/2008 | 23/07/2026 | 191,39 | |||
| NOK | LU0438375833 | Altri Obbligazionari | - | 17/08/2010 | 23/07/2026 | 154,61 |
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