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Società di gestione: BlueBay Funds Management Co SA
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Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | LU0357316107 | Obbligazionari Usd Hedged | - | 03/11/2009 | 23/07/2026 | 99,30 | ||
| USD | LU0968472380 | Obbligazionari Usd Hedged | - | 31/12/2013 | 23/07/2026 | 202,78 | ||
| EUR | LU0968472117 | Obbligazionari Europa - High Yield | - | 05/11/2013 | 23/07/2026 | 165,40 | ||
| CHF | LU0968472034 | Obbligazionari Chf Hedged | - | 08/12/2015 | 23/07/2026 | 136,76 | ||
| GBP | LU1291080965 | Obbligazionari Gbp Hedged | - | 29/12/2015 | 23/07/2026 | 103,65 | ||
| JPY | LU2346225100 | Altri Obbligazionari | - | 25/06/2021 | 23/07/2026 | 10.440,27 | ||
| EUR | LU2728635124 | Obbligazionari Europa - High Yield | - | 08/01/2024 | 23/07/2026 | 100,23 | ||
| EUR | LU2668090421 | Obbligazionari Europa - High Yield | - | 27/09/2023 | 23/07/2026 | 121,54 | ||
| USD | LU2668090264 | Obbligazionari Usd Hedged | - | 26/09/2023 | 23/07/2026 | 109,63 | ||
| USD | LU2668090694 | Obbligazionari Usd Hedged | - | 27/09/2023 | 23/07/2026 | 128,13 | ||
| GBP | LU2342976193 | Obbligazionari Gbp Hedged | - | 29/07/2021 | 23/07/2026 | 83,24 | ||
| GBP | LU2342975971 | Obbligazionari Gbp Hedged | - | 29/07/2021 | 23/07/2026 | 101,39 | ||
| EUR | LU2333309495 | Obbligazionari Euro Hedged | - | 19/10/2021 | 23/07/2026 | 78,65 | ||
| EUR | LU2333309065 | Obbligazionari Euro Hedged | - | 12/09/2022 | 23/07/2026 | 111,59 | ||
| GBP | LU2333309222 | Obbligazionari Gbp Hedged | - | 05/05/2021 | 23/07/2026 | 84,92 | ||
| GBP | LU2333308927 | Obbligazionari Gbp Hedged | - | 04/05/2021 | 23/07/2026 | 104,21 | ||
| USD | LU2333309149 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | - | 19/10/2021 | 23/07/2026 | 105,13 | ||
| CHF | LU2566049065 | Obbligazionari Chf Hedged | - | 27/02/2023 | 23/07/2026 | 100,63 | ||
| USD | LU0627762262 | Ritorno Assoluto (Usd Hedged) | 17/05/2012 | 23/07/2026 | 159,01 | |||
| CHF | LU0627763070 | Ritorno Assoluto (Chf Hedged) | 09/07/2013 | 23/07/2026 | 104,63 |
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