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Società di gestione: BlueBay Funds Management Co SA
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Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU1050657367 | Obbligazionari Europa - Corporate e Governativi | - | 23/05/2014 | 20/07/2026 | 90,56 | ||
| USD | LU0968474162 | Obbligazionari Usd Hedged | - | 19/11/2013 | 20/07/2026 | 158,22 | ||
| CHF | LU0968473867 | Obbligazionari Chf Hedged | - | 10/03/2014 | 20/07/2026 | 108,76 | ||
| GBP | LU1050657284 | Obbligazionari Gbp Hedged | - | 11/06/2014 | 20/07/2026 | 100,72 | ||
| EUR | LU0968473941 | Obbligazionari Europa - Corporate e Governativi | - | 17/10/2013 | 20/07/2026 | 129,47 | ||
| GBP | LU0968474089 | Obbligazionari Gbp Hedged | - | 02/12/2013 | 20/07/2026 | 125,12 | ||
| USD | LU2620725098 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | - | 09/06/2023 | 17/07/2026 | 131,16 | ||
| EUR | LU2333306988 | Obbligazionari Europa - Corporate e Governativi | - | 28/04/2021 | 17/07/2026 | 98,45 | ||
| USD | IE000W2YORC8 | - | - | 24/03/2026 | 17/07/2026 | 98,35 | ||
| JPY | IE000WCP5068 | - | - | 24/03/2026 | 17/07/2026 | 9.738,14 | ||
| USD | IE00BJXS1G60 | - | - | 25/07/2019 | 17/07/2026 | 150,90 | ||
| AUD | IE000HKYWYL3 | - | - | 14/04/2026 | 17/07/2026 | 102,00 | ||
| EUR | IE000WXBBNE5 | - | - | 08/04/2026 | 17/07/2026 | 101,74 | ||
| SGD | IE00005F1CI6 | - | - | 13/04/2026 | 17/07/2026 | 101,37 | ||
| USD | IE000QCURWX8 | - | - | 08/04/2026 | 17/07/2026 | 102,22 | ||
| EUR | IE00BDZ77387 | - | - | 03/09/2024 | 30/06/2026 | 108,30 | ||
| USD | IE00BF1F2469 | - | - | 02/05/2018 | 30/06/2026 | 187,50 | ||
| EUR | IE000BV74G97 | - | - | 01/07/2025 | 30/06/2026 | 103,40 | ||
| USD | IE000M88GRK0 | - | - | 01/07/2024 | 30/06/2026 | 110,85 | ||
| GBP | IE0001RCBD59 | - | - | 31/10/2023 | 30/06/2026 | 123,37 |
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