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Società di gestione: BlueBay Funds Management Co SA
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Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU1542977829 | Obbligazionari Euro Hedged Globali IG | - | 24/02/2017 | 22/07/2026 | 114,19 | ||
| USD | LU1542977746 | Obbligazionari Globali - Governativi | - | 04/10/2017 | 22/07/2026 | 101,03 | ||
| EUR | LU1542978124 | Obbligazionari Euro Hedged Globali IG | - | 09/03/2017 | 22/07/2026 | 111,51 | ||
| SEK | LU1618016403 | Altri Obbligazionari | - | 01/06/2017 | 22/07/2026 | 1.163,62 | ||
| GBP | LU1762241690 | Obbligazionari Gbp Hedged | - | 02/03/2018 | 22/07/2026 | 89,06 | ||
| USD | LU1789435531 | Obbligazionari Globali - Governativi | 15/03/2018 | 22/07/2026 | 93,81 | |||
| EUR | LU2249766747 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | - | 29/11/2023 | 22/07/2026 | 110,74 | ||
| EUR | LU2249766820 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | - | 19/11/2020 | 22/07/2026 | 116,12 | ||
| EUR | LU2249767125 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade | - | 09/07/2025 | 22/07/2026 | 102,92 | ||
| EUR | LU1131233030 | Obbligazionari Europa - High Yield | - | 15/12/2015 | 22/07/2026 | 104,05 | ||
| USD | LU1291080882 | Obbligazionari Usd Hedged | - | 02/02/2016 | 22/07/2026 | 109,25 | ||
| EUR | LU0150855509 | Obbligazionari Europa - High Yield | 03/09/2002 | 22/07/2026 | 497,02 | |||
| GBP | LU0225309177 | Obbligazionari Gbp Hedged | - | 05/10/2009 | 22/07/2026 | 123,85 | ||
| USD | LU0241881910 | Obbligazionari Usd Hedged | - | 15/10/2007 | 22/07/2026 | 316,60 | ||
| USD | LU0842206558 | Obbligazionari Usd Hedged | - | 05/02/2013 | 22/07/2026 | 211,51 | ||
| USD | LU0842206129 | Obbligazionari Usd Hedged | - | 18/03/2014 | 22/07/2026 | 99,65 | ||
| EUR | LU0842206392 | Obbligazionari Europa - High Yield | - | 30/04/2013 | 22/07/2026 | 80,87 | ||
| GBP | LU0842206475 | Obbligazionari Gbp Hedged | - | 09/07/2013 | 22/07/2026 | 92,91 | ||
| EUR | LU0842206632 | Obbligazionari Europa - High Yield | - | 29/01/2013 | 22/07/2026 | 168,81 | ||
| CHF | LU1260704546 | Obbligazionari Chf Hedged | - | 31/03/2020 | 22/07/2026 | 129,54 |
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