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Società di gestione: BlueBay Funds Management Co SA
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Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | LU0995160388 | Obbligazionari Gbp Hedged | - | 24/01/2022 | 23/07/2026 | 106,60 | ||
| USD | LU2444285766 | Obbligazionari Globali - Corporate | - | 01/04/2022 | 23/07/2026 | 91,23 | ||
| USD | LU0995160206 | Obbligazionari Globali - Corporate | - | 14/01/2022 | 23/07/2026 | 105,46 | ||
| EUR | LU0549550068 | Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | 22/08/2011 | 23/07/2026 | 176,51 | |||
| CHF | LU0605621308 | Obbligazionari Chf Hedged | - | 11/04/2017 | 23/07/2026 | 116,76 | ||
| EUR | LU0967799338 | Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | 29/10/2015 | 23/07/2026 | 68,02 | |||
| GBP | LU0549550811 | Obbligazionari Gbp Hedged | - | 18/01/2011 | 23/07/2026 | 154,12 | ||
| USD | LU0549549052 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi High Yield | 02/11/2010 | 23/07/2026 | 225,13 | |||
| USD | LU0967795187 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi High Yield | 10/12/2013 | 23/07/2026 | 79,99 | |||
| USD | LU0842205741 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi High Yield | - | 02/01/2013 | 23/07/2026 | 190,33 | ||
| GBP | LU3185648923 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi High Yield | - | 05/11/2025 | 23/07/2026 | 101,15 | ||
| GBP | LU0842205667 | Obbligazionari Gbp Hedged | - | 27/08/2014 | 23/07/2026 | 74,83 | ||
| CHF | LU1373036711 | Obbligazionari Chf Hedged | - | 18/11/2020 | 23/07/2026 | 103,34 | ||
| EUR | LU0842205584 | Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | - | 08/12/2015 | 23/07/2026 | 71,04 | ||
| EUR | LU0842205824 | Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | - | 06/11/2015 | 23/07/2026 | 138,90 | ||
| GBP | LU0842206046 | Obbligazionari Gbp Hedged | - | 20/08/2021 | 23/07/2026 | 135,80 | ||
| USD | LU0842205402 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi High Yield | - | 29/05/2015 | 23/07/2026 | 83,63 | ||
| USD | LU0549551462 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi High Yield | - | 11/01/2011 | 23/07/2026 | 223,65 | ||
| EUR | LU0549552437 | Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | - | 05/07/2011 | 23/07/2026 | 170,09 | ||
| NOK | LU0897469739 | Altri Obbligazionari | - | 22/10/2013 | 23/07/2026 | 1.674,34 |
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