Qual è il codice ISIN di GS US Small Cap Equity Ptf I Cap $?

Il codice ISIN identificativo è LU1829250395.

Qual è la politica di distribuzione dei proventi?

Il fondo segue una politica di accumulazione

Chi gestisce il fondo GS US Small Cap Equity Ptf I Cap $?

La società di gestione è GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT, con sede in Lussemburgo

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Società di gestione: BlueBay Funds Management Co SA

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
BlueBay Gl. Inv. Gr. Corp. Bond Q EUR	EUR	LU1228199490	Obbligazionari Euro Hedged Globali IG	-	29/08/2017	23/07/2026	110,31
BlueBay Gl. Inv. Gr. Corp. Bond Q GBP	GBP	LU1799624462	Obbligazionari Gbp Hedged	-	21/03/2018	23/07/2026	123,46
BlueBay Gl. Inv. Gr. Corp. Bond Q-CHF (QIDiv) CHF	CHF	LU1247883660	Obbligazionari Chf Hedged	-	03/08/2015	23/07/2026	70,28
BlueBay Gl. Inv. Gr. Corp. Bond Q-CHF CHF	CHF	LU2963541128	Obbligazionari Chf Hedged	-	13/01/2025	23/07/2026	99,91
BlueBay Gl. Inv. Gr. Corp. Bond Q-EUR EUR	EUR	LU1247883744	Obbligazionari Euro Hedged Globali IG	-	10/07/2015	23/07/2026	79,55
BlueBay Gl. Inv. Gr. Corp. Bond Q-USD (QIDiv) $	USD	LU1640477680	Obbligazionari Globali - Corporate	-	29/05/2018	23/07/2026	96,47
BlueBay Gl. Inv. Gr. Corp. Bond Q-USD Cap $	USD	LU1632766744	Obbligazionari Globali - Corporate	-	02/10/2017	23/07/2026	132,95
BlueBay Gl. Inv. Gr. Corp. Bond R-CHF (AIDiv) CHF	CHF	LU2420983582	Obbligazionari Chf Hedged	-	14/01/2022	23/07/2026	69,31
BlueBay Gl. Inv. Gr. Corp. Bond R-CHF (QIDiv) CHF	CHF	LU2435675561	Obbligazionari Chf Hedged	-	24/01/2022	23/07/2026	70,36
BlueBay Gl. Inv. Gr. Corp. Bond R-CHFCap CHF	CHF	LU2421011466	Obbligazionari Chf Hedged	-	14/01/2022	23/07/2026	86,22
BlueBay Gl. Inv. Gr. Corp. Bond R-EUR (QIDiv) EUR	EUR	LU2435675645	Obbligazionari Euro Hedged Globali IG	-	24/01/2022	23/07/2026	77,00
BlueBay Gl. Inv. Gr. Corp. Bond R-USD (AIDiv) Dis $	USD	LU2420983400	Obbligazionari Globali - Corporate	-	08/04/2024	23/07/2026	99,71
BlueBay Gl. Inv. Gr. Corp. Bond R-USD Cap $	USD	LU0847091310	Obbligazionari Globali - Corporate		18/06/2014	23/07/2026	101,85
BlueBay Gl. Inv. Gr. Corp. Bond S JPY	JPY	LU1762241344	Altri Obbligazionari	-	29/03/2018	23/07/2026	10.066,21
BlueBay Gl. Inv. Gr. Corp. Bond S-AUD (QIDiv) AUD	AUD	LU2457787914	Obbligazionari Aud Hedged	-	25/05/2022	23/07/2026	92,07
BlueBay Gl. Inv. Gr. Corp. Bond S-AUD Cap AUD	AUD	LU2454751525	Obbligazionari Aud Hedged	-	15/04/2024	23/07/2026	112,73
BlueBay Gl. Inv. Gr. Corp. Bond S-CHF Cap CHF	CHF	LU2417506982	Obbligazionari Chf Hedged	-	22/12/2021	23/07/2026	86,32
BlueBay Gl. Inv. Gr. Corp. Bond S-EUR (QIDiv) EUR	EUR	LU2444285840	Obbligazionari Euro Hedged Globali IG	-	01/04/2022	23/07/2026	83,26
BlueBay Gl. Inv. Gr. Corp. Bond S-EUR Cap EUR	EUR	LU0995160115	Obbligazionari Euro Hedged Globali IG	-	24/01/2022	23/07/2026	96,50
BlueBay Gl. Inv. Gr. Corp. Bond S-GBP (QIDiv) GBP	GBP	LU2444285923	Obbligazionari Gbp Hedged	-	01/04/2022	23/07/2026	89,06

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