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Società di gestione: BlueBay Funds Management Co SA
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Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU1573123160 | Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | - | 06/06/2018 | 23/07/2026 | 127,63 | ||
| EUR | LU2249904058 | Obbligazionari Euro Hedged Globali - High Yield | - | 11/12/2020 | 23/07/2026 | 78,88 | ||
| GBP | LU2098356731 | Obbligazionari Gbp Hedged | - | 18/02/2020 | 23/07/2026 | 84,97 | ||
| GBP | LU1816654245 | Obbligazionari Gbp Hedged | - | 06/06/2018 | 23/07/2026 | 140,62 | ||
| USD | LU2249904215 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi High Yield | - | 11/12/2020 | 23/07/2026 | 87,73 | ||
| USD | LU1816654161 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi High Yield | - | 06/06/2018 | 23/07/2026 | 151,15 | ||
| EUR | LU0847090429 | Obbligazionari Euro Hedged Globali IG | 22/10/2012 | 23/07/2026 | 132,34 | |||
| USD | LU0847090932 | Obbligazionari Globali - Corporate | - | 22/10/2012 | 23/07/2026 | 168,60 | ||
| EUR | LU0847090858 | Obbligazionari Euro Hedged Globali IG | - | 23/10/2012 | 23/07/2026 | 134,52 | ||
| EUR | LU0847091153 | Obbligazionari Euro Hedged Globali IG | - | 12/11/2012 | 23/07/2026 | 79,70 | ||
| EUR | LU0847091237 | Obbligazionari Euro Hedged Globali IG | 18/06/2014 | 23/07/2026 | 114,17 | |||
| USD | LU0847090692 | Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi USD Hedged | 22/10/2012 | 23/07/2026 | 166,54 | |||
| USD | LU1196383134 | Obbligazionari Globali - Corporate | - | 23/03/2015 | 23/07/2026 | 143,44 | ||
| GBP | LU1196383217 | Obbligazionari Gbp Hedged | - | 22/06/2020 | 23/07/2026 | 118,11 | ||
| EUR | LU1196383308 | Obbligazionari Euro Hedged Globali IG | - | 04/04/2017 | 23/07/2026 | 79,01 | ||
| USD | LU1196383480 | Obbligazionari Globali - Corporate | - | 21/09/2017 | 23/07/2026 | 94,33 | ||
| USD | LU2158599089 | Obbligazionari Globali - Corporate | - | 30/04/2020 | 23/07/2026 | 91,70 | ||
| EUR | LU0974237926 | Obbligazionari Euro Hedged Globali IG | - | 26/01/2015 | 23/07/2026 | 115,06 | ||
| CHF | LU2417507105 | Obbligazionari Chf Hedged | - | 11/11/2022 | 23/07/2026 | 106,65 | ||
| GBP | LU1247883587 | Obbligazionari Gbp Hedged | - | 23/12/2015 | 23/07/2026 | 93,33 |
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