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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
Vitruvius Asian Equity B EUR Cap $	USD	LU0480488625	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati)		29/01/2010	22/07/2026	286,10
Vitruvius Asian Equity B EUR Cap EUR	EUR	LU0480488625	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati)		29/01/2010	22/07/2026	250,75
Vitruvius Asian Equity B USD Cap $	USD	LU0479425513	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati)		29/01/2010	22/07/2026	451,52
Vitruvius Asian Equity BI EUR Cap $	USD	LU0480489359	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati)	-	29/01/2010	22/07/2026	312,65
Vitruvius Asian Equity BI EUR Cap EUR	EUR	LU0480489359	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati)	-	29/01/2010	22/07/2026	274,02
Vitruvius Asian Equity BI USD Cap $	USD	LU0479425786	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati)	-	29/01/2010	22/07/2026	493,35
Vitruvius European Eq. B EUR Cap EUR	EUR	LU0103754361	Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap		29/10/1999	22/07/2026	621,67
Vitruvius European Eq. B USD Cap $	USD	LU0725173008	Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap		09/08/2012	22/07/2026	922,55
Vitruvius European Eq. B USD Cap EUR	EUR	LU0725173008	Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap		09/08/2012	22/07/2026	808,58
Vitruvius European Eq. BI EUR Cap EUR	EUR	LU0372198514	Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap	-	20/10/2008	22/07/2026	684,05
Vitruvius European Eq. BI USD Cap $	USD	LU0725173180	Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap	-	18/09/2013	22/07/2026	988,58
Vitruvius European Eq. BI USD Cap EUR	EUR	LU0725173180	Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap	-	17/09/2013	22/07/2026	866,45
Vitruvius Greater China Equity B EUR Cap $	USD	LU0431685253	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged		29/05/2009	22/07/2026	345,43
Vitruvius Greater China Equity B EUR Cap EUR	EUR	LU0431685253	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged		29/05/2009	22/07/2026	302,76
Vitruvius Greater China Equity B GBP Cap $	USD	LU0514375517	Azionari Gbp Hedged	-	30/01/2013	22/07/2026	409,86
Vitruvius Greater China Equity B GBP Cap GBP	GBP	LU0514375517	Azionari Gbp Hedged	-	30/01/2013	22/07/2026	306,42
Vitruvius Greater China Equity B USD Cap $	USD	LU0431685097	Azionari Grande Cina (Cina, Hong Kong, Taiwan)		29/05/2009	22/07/2026	554,22
Vitruvius Greater China Equity BI EUR Cap $	USD	LU0431685337	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged	-	16/06/2009	22/07/2026	378,67
Vitruvius Greater China Equity BI EUR Cap EUR	EUR	LU0431685337	Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged	-	16/06/2009	22/07/2026	331,89
Vitruvius Greater China Equity BI USD Cap $	USD	LU0431685170	Azionari Grande Cina (Cina, Hong Kong, Taiwan)	-	13/01/2010	22/07/2026	605,83

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