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Società di gestione: Lombard Odier Funds (Europe)
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Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | LU1035457651 | Obbligazionari Globali - Corporate | 28/02/2014 | 23/07/2026 | 125,80 | |||
| EUR | LU3299375421 | - | - | 30/06/2026 | 23/07/2026 | 99,19 | ||
| USD | LU2636428307 | Azionari Usa - Large & Mid Cap | - | 19/07/2023 | 23/07/2026 | 165,95 | ||
| CHF | LU2636431194 | Azionari Usa CHF Hedged | - | 20/11/2023 | 23/07/2026 | 147,36 | ||
| USD | LU2636427911 | Azionari Usa - Large & Mid Cap | - | 24/07/2023 | 23/07/2026 | 166,20 | ||
| USD | LU2636427754 | Azionari Usa - Large & Mid Cap | - | 26/07/2023 | 23/07/2026 | 164,96 | ||
| USD | LU3233465346 | - | - | 30/03/2026 | 23/07/2026 | 10,13 | ||
| CHF | LU3233467045 | - | - | 30/03/2026 | 23/07/2026 | 10,00 | ||
| EUR | LU3233463481 | - | - | 30/03/2026 | 23/07/2026 | 10,08 | ||
| EUR | LU3233463648 | - | - | 30/03/2026 | 23/07/2026 | 10,08 | ||
| USD | LU3233465858 | - | - | 30/03/2026 | 23/07/2026 | 10,13 | ||
| EUR | LU3233463994 | - | - | 30/03/2026 | 23/07/2026 | 10,08 | ||
| USD | LU3233466070 | - | - | 30/03/2026 | 23/07/2026 | 10,12 | ||
| USD | LU2250043580 | Azionari Cina | 13/11/2020 | 23/07/2026 | 8,69 | |||
| USD | LU2250044471 | Azionari Cina | - | 13/11/2020 | 23/07/2026 | 8,59 | ||
| CHF | LU2250046096 | Azionari Chf Hedged | - | 13/11/2020 | 23/07/2026 | 6,99 | ||
| EUR | LU2250047573 | Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati escl. Giappone) Eur Hedged | - | 13/11/2020 | 23/07/2026 | 7,64 | ||
| USD | LU2250044638 | Azionari Cina | - | 13/11/2020 | 23/07/2026 | 8,69 | ||
| USD | LU2250044125 | Azionari Cina | 13/11/2020 | 23/07/2026 | 8,64 | |||
| USD | LU2250044802 | Azionari Cina | 13/11/2020 | 23/07/2026 | 8,38 |
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