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Società di gestione: CARNE GLB. FUND MANAGERS (IE)

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
U Access (IRL) Shannon River UCITS E Cap EUR	EUR	IE00BKDRXH52	-	-	23/10/2019	09/07/2026	137,64
U Access (IRL) Shannon River UCITS I Cap $	USD	IE00BKDRXQ44	-	-	21/02/2020	09/07/2026	146,18
U Access (IRL) Shannon River UCITS I Cap EUR	EUR	IE00BKDRXR50	-	-	09/06/2020	09/07/2026	128,75
U Access (IRL) Shannon River UCITS L Cap $	USD	IE00BMHKW223	-	-	26/08/2020	09/07/2026	139,91
U Access (IRL) Shannon River UCITS L Cap EUR	EUR	IE00BMHKW330	-	-	26/08/2020	09/07/2026	127,13
U Access (IRL) Shannon River UCITS N Cap $	USD	IE00BMHKW447	-	-	20/04/2021	09/07/2026	141,28
Zurich Invest Carb. Neu Euro Corp. Bd ZI1 Cap EUR Unhdg	EUR	IE00BKWCYT02	Obbligazionari Euro - Corporate		08/05/2020	09/07/2026	104,30
Zurich Invest Carb. Neu US Corp. Bd Z12 Cap EUR Hdg	EUR	IE00BKWD0848	Obbligazionari Euro Hedged Usa		12/05/2020	09/07/2026	96,10
Zurich Invest Carb. Neu World Eq. ITRA2 Cap EUR Unhdg	EUR	IE000ALVD502	Azionari Globali (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap	-	-	09/07/2026	117,68
Zurich Invest Carb. Neu World Eq. ZI1 Cap EUR Unhdg	EUR	IE00BD9PL257	Azionari Globali (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap		20/03/2019	09/07/2026	239,33
Zurich Invest Climate Focus US Equity ZI2 Cap EUR Hdg	EUR	IE000FM2ET05	Azionari Tematici - ESG (USA)	-	10/12/2025	09/07/2026	104,17
Zurich Invest Climate Focus World Equity ZI2 Cap EUR Hdg	EUR	IE000IMCKD38	Azionari Tematici - ESG (Globale)	-	10/12/2025	09/07/2026	103,48
Zurich Invest EMU Equity Index II1 Cap EUR Unhdg	EUR	IE00BFNQ9461	Azionari Area Euro - Large & Mid Cap	-	05/06/2018	09/07/2026	191,90
Zurich Invest EMU Equity Index ITRA2 Cap EUR Unhdg	EUR	IE000T0OJKJ8	Azionari Area Euro - Large & Mid Cap	-	29/10/2024	09/07/2026	124,01
Zurich Invest EMU Equity Index ZI1 Cap EUR Unhdg	EUR	IE00BFM70T26	Azionari Area Euro - Large & Mid Cap		05/06/2018	09/07/2026	189,84
Zurich Invest Euro Credit Opportunities ITRA-L Cap EUR	EUR	IE000ABOPZA2	-	-	31/03/2026	09/07/2026	100,92
Zurich Invest Global Green Bond ITRA L Cap EUR	EUR	IE000PE48MO5	Obbligazionari Globali - Corporate	-	06/05/2025	09/07/2026	101,49
Zurich Invest US Equity Index ITRA2 Cap EUR Unhdg	EUR	IE000Y5WS0E9	Azionari Usa - Large & Mid Cap	-	24/09/2024	09/07/2026	120,37
Zurich Invest US Equity Index ZI1 Cap EUR Unhdg	EUR	IE00BFM70Q94	Azionari Usa - Large & Mid Cap		17/07/2018	09/07/2026	278,78

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