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Società di gestione: FundPartner Sol. (Europe) S.A

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
Decalia Sicav Circular Economy IP CHF Hdg	CHF	LU1787061362	Ritorno Assoluto (Chf Hedged)	-	08/11/2019	09/07/2026	110,34
Decalia Sicav Circular Economy IP EUR Hdg	EUR	LU1787061529	Ritorno Assoluto (Eur Hedged)	-	11/11/2019	09/07/2026	119,80
Decalia Sicav Circular Economy R $	USD	LU1787060471	Ritorno Assoluto (Alta Volatilita')	-	30/05/2018	09/07/2026	140,50
Decalia Sicav Future Society A1P Cap $	USD	LU2620758420	Azionari Tematici - ESG (Globale)	-	10/10/2023	09/07/2026	165,38
Decalia Sicav Future Society A1P EUR	EUR	LU2407357842	Azionari Tematici - ESG (Globale)		12/11/2021	09/07/2026	134,41
Decalia Sicav Future Society IP Cap $	USD	LU2620758776	Azionari Tematici - ESG (Globale)	-	14/12/2023	09/07/2026	168,72
Decalia Sicav Future Society IP EUR	EUR	LU2407358220	Azionari Tematici - ESG (Globale)	-	12/11/2021	09/07/2026	139,29
Decalia Sicav Future Society RP Cap $	USD	LU2620758859	Azionari Tematici - ESG (Globale)	-	10/10/2023	09/07/2026	167,99
Decalia Sicav Future Society RP EUR	EUR	LU2407358063	Azionari Tematici - ESG (Globale)		29/11/2021	09/07/2026	138,15
Decalia Sicav Global Bonds A1 Cap EUR	EUR	LU2606420144	Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro)	-	14/12/2023	09/07/2026	104,73
Decalia Sicav Global Bonds I Cap $	USD	LU2088672378	Ritorno Assoluto Obbligazionari	-	19/12/2019	09/07/2026	112,20
Decalia Sicav Global Bonds I CHF Hdg	CHF	LU2675687821	Ritorno Assoluto (Chf Hedged)	-	12/09/2023	09/07/2026	102,52
Decalia Sicav Global Bonds I EUR Hdg	EUR	LU2606420227	Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro)	-	12/09/2023	09/07/2026	109,85
Decalia Sicav Global Bonds R $	USD	LU2088672022	Ritorno Assoluto Obbligazionari	-	20/12/2019	09/07/2026	109,76
Decalia Sicav Global Bonds R CHF Hdg	CHF	LU2098866697	Ritorno Assoluto (Chf Hedged)	-	12/09/2023	09/07/2026	101,64
Decalia Sicav Global Bonds R EUR Hdg	EUR	LU2098865533	Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro)	-	12/09/2023	09/07/2026	109,64
Decalia Sicav Muse A1 $	USD	LU1328693160	-	-	18/12/2015	09/07/2026	248,31
Decalia Sicav Muse A1 EUR	EUR	LU1328693160	Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap		18/12/2015	09/07/2026	217,23
Decalia Sicav Muse I $	USD	LU1328694218	Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap	-	18/12/2015	09/07/2026	279,88
Decalia Sicav Silver Generation A1 p EUR	EUR	LU1426102643	Azionari Settoriali - Beni di Consumo Primari e Secondari		20/10/2016	09/07/2026	188,63

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