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Fondi (18)

Società di gestione: Ellipsis Asset Management

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
Ellipsis Credit Road 2028 J Cap EUR	EUR	FR001400B8J6	-	-	16/11/2022	05/05/2026	121,37
Ellipsis Credit Road 2028 P Cap EUR	EUR	FR001400B8M0	-	-	16/11/2022	01/06/2026	120,99
Ellipsis Disruption Convertible J Cap EUR	EUR	FR0014009MA0	-	-	05/07/2022	23/07/2026	10.798,28
Ellipsis European Convertible I Cap EUR	EUR	FR0010868802	Obbligazionari Convertibili Euro	-	05/01/2011	23/07/2026	1.669.140,00
Ellipsis European Convertible J Cap EUR	EUR	FR0010868919	Obbligazionari Convertibili Euro		23/03/2010	23/07/2026	16.792,33
Ellipsis European Convertible P Cap EUR	EUR	FR0010868901	Obbligazionari Convertibili Euro		23/03/2010	23/07/2026	1.533,89
Ellipsis Global Convertible J Cap EUR	EUR	FR0013423266	Obbligazionari Convertibili Globali	-	02/07/2019	23/07/2026	13.017,12
Ellipsis Global Convertible P Cap CHF	CHF	FR001400RI47	Altri Obbligazionari	-	10/12/2024	23/07/2026	1.177,32
Ellipsis Global Convertible P Cap EUR	EUR	FR0013423282	Obbligazionari Convertibili Globali		02/07/2019	23/07/2026	1.353,63
Ellipsis Global Convertible P-D Dis EUR	EUR	FR001400RI54	-	-	10/12/2024	23/07/2026	1.120,20
Ellipsis Global Credit Opportunity I Cap EUR	EUR	FR0011122019	Obbligazionari Euro - Corporate High Yield	-	23/09/2011	23/07/2026	20.277,42
Ellipsis Global Credit Opportunity J Cap EUR	EUR	FR0011122001	Obbligazionari Euro - Corporate High Yield		23/09/2011	23/07/2026	19.697,14
Ellipsis Global Credit Opportunity P Cap EUR	EUR	FR0011121995	Obbligazionari Euro - Corporate High Yield		15/11/2011	23/07/2026	179,60
Ellipsis Optimal Sol. Alternative Hedging R Cap $	USD	FR001400UZ74	-	-	31/01/2025	23/07/2026	105,39
Ellipsis Optimal Sol. Alternative Hedging R Cap CHF	CHF	FR001400UZ58	-	-	31/01/2025	23/07/2026	99,26
Ellipsis Optimal Sol. Alternative Hedging R Cap EUR	EUR	FR001400UZ66	-	-	31/01/2025	23/07/2026	102,65
Ellipsis Optimal Solutions - Liquid Alt. J Cap EUR	EUR	FR001400CB74	-	-	30/11/2016	23/07/2026	118,21
Ellipsis Optimal Solutions - Liquid Alt. P Cap EUR	EUR	FR001400CWU7	-	-	30/11/2016	23/07/2026	102,26

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