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Società di gestione: UBS Asset Mgmt (Europe) S.A.
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Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | LU2461279213 | - | - | 30/09/2022 | 29/05/2026 | 140,31 | ||
| USD | LU2519447333 | - | - | 30/11/2022 | 29/05/2026 | 151,11 | ||
| CHF | LU2519446871 | - | - | 30/11/2022 | 29/05/2026 | 123,69 | ||
| EUR | LU2461279726 | - | - | 30/11/2022 | 29/05/2026 | 133,16 | ||
| CHF | LU2670465066 | - | - | 29/09/2023 | 29/05/2026 | 121,82 | ||
| EUR | LU1336827164 | - | - | 05/01/2016 | 09/07/2026 | 99,62 | ||
| EUR | IE0008ABG941 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | - | 21/08/2023 | 09/07/2026 | 133,08 | ||
| EUR | IE00BD2B9827 | Altri Obbligazionari | - | 08/06/2018 | 03/07/2026 | 147,16 | ||
| EUR | IE00BJN4TB51 | Altri Obbligazionari | - | 29/11/2019 | 03/07/2026 | 147,57 | ||
| USD | IE000B9KL6D3 | - | - | 05/07/2022 | 09/07/2026 | 176,74 | ||
| USD | IE000JN5OIJ6 | - | - | 12/07/2022 | 09/07/2026 | 188,21 | ||
| EUR | IE00BWWCQY35 | - | - | 28/06/2018 | 10/07/2026 | 1,00 | ||
| EUR | IE00BWWCRD96 | - | - | 27/10/2017 | 10/07/2026 | 107,80 | ||
| EUR | IE000D394MG5 | - | - | 16/03/2023 | 10/07/2026 | 110,48 | ||
| EUR | IE000XHYZGP7 | - | - | 01/04/2026 | 10/07/2026 | 100,00 | ||
| EUR | IE00BF0NW744 | - | - | 17/05/2024 | 10/07/2026 | 263.260,40 | ||
| EUR | IE00BWWCR731 | - | - | 16/05/2017 | 10/07/2026 | 106,39 | ||
| EUR | IE0000V6UE34 | - | - | 18/10/2022 | 10/07/2026 | 110,74 | ||
| EUR | IE00BWWCQW11 | - | - | 01/07/2016 | 10/07/2026 | 1,00 | ||
| EUR | IE00BWWCRG28 | - | - | 08/07/2015 | 10/07/2026 | 107,33 |
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