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Società di gestione: UBS Asset Mgmt (Europe) S.A.

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
Bper Open Selection Growth P Cap EUR	EUR	LU1069043831	Diversificati Moderati		25/08/2014	09/07/2026	123,46
Bper Open Selection Income A Cap EUR	EUR	LU3319991215	Diversificati Moderati	-	18/05/2026	09/07/2026	117,99
Bper Open Selection Income P Cap EUR	EUR	LU1069043674	Diversificati Moderati		25/08/2014	09/07/2026	112,70
Bper Optimal Income P Cap EUR	EUR	LU2240517511	Diversificati Moderati		01/12/2020	09/07/2026	97,07
Bper Schroder Target Global Equity P Cap EUR	EUR	LU3247549382	-	-	03/03/2026	09/07/2026	101,05
Bper Schroder Target Global Equity R Cap EUR	EUR	LU3247549465	-	-	03/03/2026	09/07/2026	101,06
Cape Fixed Income Inst B Cap CHF	CHF	LU1200252952	Ritorno Assoluto (Chf Hedged)	-	20/05/2015	09/07/2026	105,76
CS (Lux) Alternative Opportunities FB Cap $	USD	LU2909731049	-	-	29/10/2024	09/07/2026	1.185,29
CS (Lux) Alternative Opportunities FBH Cap EUR	EUR	LU2909731395	-	-	29/10/2024	09/07/2026	1.146,28
Euler (Lux) Cat Bond DB Cap $	USD	LU2567397554	-	-	16/01/2023	03/07/2026	15,48
Euler (Lux) Cat Bond EB Cap $	USD	LU2250179053	-	-	18/01/2021	03/07/2026	17,14
Euler (Lux) Cat Bond EBH Cap EUR Hdg	EUR	LU2250179210	-	-	18/01/2021	03/07/2026	14,08
Euler (Lux) Cat Bond IB Cap $	USD	LU2542782037	-	-	17/10/2022	03/07/2026	15,18
Euler (Lux) Cat Bond IBH Cap EUR Hdg	EUR	LU2250178915	-	-	18/01/2021	03/07/2026	13,29
Euler (Lux) Cat Bond UBH Cap CHF Hdg	CHF	LU2250179996	Obbligazionari Chf Hedged	-	18/01/2021	03/07/2026	12,46
Euler (Lux) Cat Bond UBH Cap EUR Hdg	EUR	LU2250180069	-	-	18/01/2021	03/07/2026	13,84
Globalance Sokrates B Acc CHF	CHF	LU0585393332	Ritorno Assoluto (Chf Hedged)		13/05/2011	09/07/2026	116,59
Green Ash Onyx B Cap EUR	EUR	LU1317145487	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')		30/10/2018	09/07/2026	135,95
Green Ash Onyx B2 Cap EUR	EUR	LU1317145990	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')		30/11/2015	09/07/2026	146,49
JMS AlphaCore One D Cap EUR	EUR	IE00BF0W0P57	Ritorno Assoluto - Long Short Strategy	-	19/01/2018	03/07/2026	331,10

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