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Società di gestione: First Sentier Investors Ltd
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Anagrafica
Nome | Valuta | ISIN | Categoria FIDA | FIDA Rating | Data collocamento | Data | Ultimo prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | IE00B97RJM15 | Obbligazionari Asia Pacifico | - | 24/07/2026 | 5,69 | |||
| HKD | IE00B97RPX48 | Obbligazionari Asia Pacifico | - | 24/07/2026 | 57,44 | |||
| SGD | IE00BMQ8YH69 | Obbligazionari Asia Pacifico | - | 24/07/2026 | 5,50 | |||
| CNY | IE000UXNEVX1 | Altri Obbligazionari | - | - | 24/07/2026 | 77,40 | ||
| USD | IE0008370151 | Obbligazionari Asia Pacifico | - | 21/11/2003 | 24/07/2026 | 5,77 | ||
| USD | IE0032834990 | Obbligazionari Asia Pacifico | - | 14/07/2003 | 24/07/2026 | 19,05 | ||
| HKD | IE00B97MLG48 | Obbligazionari Asia Pacifico | - | 27/06/2023 | 24/07/2026 | 110,32 | ||
| USD | IE00B8GCJK88 | Obbligazionari Asia Pacifico | - | 10/07/2013 | 24/07/2026 | 7,97 | ||
| HKD | IE00B97P8S45 | Obbligazionari Asia Pacifico | - | 10/07/2013 | 24/07/2026 | 80,41 | ||
| AUD | IE00BMW4XW63 | Obbligazionari Aud Hedged | - | - | 24/07/2026 | 7,16 | ||
| CNY | IE0008MFECU1 | Altri Obbligazionari | - | - | 24/07/2026 | 83,47 | ||
| SGD | IE00090RK7P1 | Obbligazionari Sgd Hedged | - | - | 24/07/2026 | 9,42 | ||
| USD | IE00BYXW3M38 | Obbligazionari Asia Pacifico | - | - | 24/07/2026 | 9,07 | ||
| USD | IE0008370482 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | - | 22/06/2000 | 24/07/2026 | 12,92 | ||
| USD | IE0008376174 | Ritorno Assoluto Obbligazionari | - | 26/11/1999 | 24/07/2026 | 15,53 | ||
| USD | IE00B29SXK94 | Azionari Settoriali - Infrastrutture | - | - | 24/07/2026 | 21,26 | ||
| EUR | IE00BYSJTY39 | Azionari Settoriali - Infrastrutture | - | 22/02/2016 | 24/07/2026 | 20,72 | ||
| USD | IE00B29SXL02 | Azionari Settoriali - Infrastrutture | - | 27/06/2008 | 24/07/2026 | 16,26 | ||
| EUR | IE00BFY85H60 | Azionari Settoriali - Infrastrutture | - | 24/07/2026 | 12,29 | |||
| CNY | IE0001665G17 | Altri Azionari | - | - | 24/07/2026 | 112,16 |
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