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Società di gestione: BG Fund Management Lux S.A.

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
LUX IM UBS Short Term Euro Corporates F Cap EUR	EUR	LU2344435859	Obbligazionari Tematici - Euro Corporate ESG	-	11/08/2021	22/07/2026	104,40
LUX IM USD Govies Short Term DL Cap EUR	EUR	LU2037081143	Obbligazionari USA - Governativi (Breve-Medio Term.)		01/10/2019	22/07/2026	114,82
LUX IM USD Govies Short Term E Cap EUR	EUR	LU2037081655	Obbligazionari USA - Governativi (Breve-Medio Term.)	-	19/04/2024	22/07/2026	102,57
LUX IM Vontobel EM Debt DL Cap EUR	EUR	LU1016219955	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi		03/03/2014	22/07/2026	135,66
LUX IM Vontobel EM Debt E Cap EUR	EUR	LU1016221779	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi	-	07/03/2014	22/07/2026	146,07
LUX IM Vontobel EM Debt F Cap EUR	EUR	LU1016222587	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi	-	28/04/2014	22/07/2026	149,59
LUX IM Vontobel Global Active Bond DL Cap EUR	EUR	LU0894901544	Altri Obbligazionari	-	06/03/2013	22/07/2026	101,54
LUX IM Vontobel Global Active Bond E Cap EUR	EUR	LU0997468821	Altri Obbligazionari	-	07/03/2014	22/07/2026	114,53
LUX IM Vontobel Global Active Bond F Cap EUR	EUR	LU0894902278	Altri Obbligazionari	-	06/03/2014	22/07/2026	115,54
LUX IM Vontobel Global Equity DL Cap EUR	EUR	LU2344437475	Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth		27/07/2021	22/07/2026	104,40
LUX IM Vontobel Global Equity E Cap EUR	EUR	LU2344437129	Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth	-	30/07/2021	22/07/2026	109,29
LUX IM Vontobel Global Equity F Cap EUR	EUR	LU2344437392	Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Large & Mid Cap Growth	-	02/08/2021	22/07/2026	111,71
LUX IM Vontobel Global Equity Step-In DL Cap EUR	EUR	LU3153031334	-	-	-	22/07/2026	98,22
LUX IM Vontobel Global Equity Step-In F Cap EUR	EUR	LU3153032142	-	-	-	22/07/2026	98,78
LUX IM Vontobel Millennial DL Cap EUR	EUR	LU1215716256	Ritorno Assoluto - Long Short Strategy		08/04/2015	22/07/2026	109,96
LUX IM Vontobel Millennial E Cap EUR	EUR	LU1215716686	Ritorno Assoluto - Long Short Strategy	-	09/06/2015	22/07/2026	122,81
LUX IM Vontobel Millennial F Cap EUR	EUR	LU1215716843	Ritorno Assoluto - Long Short Strategy	-	29/04/2015	22/07/2026	127,04
LUX IM World Equities DL Cap EUR	EUR	LU1732783904	Azionari Tematici - ESG (Globale)		17/04/2018	22/07/2026	194,87
LUX IM World Equities E Cap EUR	EUR	LU1732784381	Azionari Tematici - ESG (Globale)	-	20/04/2018	22/07/2026	210,59
LUX IM World Equities F Cap EUR	EUR	LU1732784548	Azionari Tematici - ESG (Globale)	-	30/06/2018	22/07/2026	214,74

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