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Società di gestione: UNICREDIT INVEST LUX

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
onemarkets Amundi Climate Focus Equity CHP Cap EUR	EUR	LU3201289512	-	-	10/12/2025	21/07/2026	108,53
onemarkets Amundi Climate Focus Equity D Cap EUR	EUR	LU2503842549	-	-	06/03/2025	21/07/2026	123,14
onemarkets Amundi Climate Focus Equity E Cap EUR	EUR	LU2503842465	Azionari Tematici - Ecologia e Ambiente	-	28/09/2022	21/07/2026	191,41
onemarkets Amundi Climate Focus Equity U Cap EUR	EUR	LU2503844081	Azionari Tematici - Ecologia e Ambiente		20/10/2022	21/07/2026	185,75
onemarkets Amundi Climate Focus Equity UD Dis EUR	EUR	LU2503842895	Azionari Tematici - Ecologia e Ambiente		11/11/2022	21/07/2026	171,65
onemarkets Amundi Flexible Income A Cap EUR	EUR	LU2503839750	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')		07/10/2022	21/07/2026	123,68
onemarkets Amundi Flexible Income AD Dis EUR	EUR	LU2503839677	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')		07/10/2022	21/07/2026	111,49
onemarkets Amundi Flexible Income B Cap EUR	EUR	LU2606421035	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')	-	17/07/2023	21/07/2026	121,89
onemarkets Amundi Flexible Income C Cap EUR	EUR	LU2503839321	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')		07/10/2022	21/07/2026	122,32
onemarkets Amundi Flexible Income CD Dis EUR	EUR	LU2503839248	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')		07/10/2022	21/07/2026	110,26
onemarkets Amundi Flexible Income D Cap EUR	EUR	LU2503841574	-	-	06/03/2025	21/07/2026	112,91
onemarkets Amundi Flexible Income E Cap EUR	EUR	LU2503842622	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')	-	28/09/2022	21/07/2026	128,15
onemarkets Amundi Flexible Income EFQD Dis EUR	EUR	LU2503841657	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')	-	01/02/2022	21/07/2026	109,11
onemarkets Amundi Flexible Income U Cap EUR	EUR	LU2503838786	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')		06/12/2022	21/07/2026	125,44
onemarkets Amundi Flexible Income UD Dis EUR	EUR	LU2503839834	Ritorno Assoluto (Media Volatilita')		10/11/2022	21/07/2026	113,29
onemarkets Balanced Eastern Europe B Cap EUR	EUR	LU2595015558	-	-	19/07/2023	21/07/2026	137,26
onemarkets Balanced Eastern Europe C Cap EUR	EUR	LU2595015632	-	-	30/06/2023	21/07/2026	138,04
onemarkets Balanced Eastern Europe CD Dis EUR	EUR	LU2595015715	-	-	12/07/2023	21/07/2026	129,22
onemarkets Balanced Eastern Europe U Cap EUR	EUR	LU2595014312	-	-	30/06/2023	21/07/2026	142,59
onemarkets Balanced Eastern Europe UD Dis EUR	EUR	LU2595014155	-	-	15/11/2023	21/07/2026	131,17

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