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Società di gestione: UNICREDIT INVEST LUX

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
onemarkets PIMCO Global Strategic Bond U Cap EUR	EUR	LU2595025433	Ritorno Assoluto Obbligazionari	-	10/07/2023	23/07/2026	107,42
onemarkets PIMCO Global Strategic Bond UD Dis EUR	EUR	LU2595025516	Ritorno Assoluto Obbligazionari	-	18/07/2023	23/07/2026	106,49
onemarkets Rockefeller Global Innovation Eq. A Cap EUR	EUR	LU2673953811	-	-	16/01/2024	22/07/2026	128,27
onemarkets Rockefeller Global Innovation Eq. AHP Cap EUR	EUR	LU3315399025	-	-	31/05/2026	22/07/2026	99,36
onemarkets Rockefeller Global Innovation Eq. B Cap EUR	EUR	LU2673953902	-	-	16/01/2024	22/07/2026	127,43
onemarkets Rockefeller Global Innovation Eq. C Cap EUR	EUR	LU2673954033	-	-	16/01/2024	22/07/2026	127,32
onemarkets Rockefeller Global Innovation Eq. C Cap USD	USD	LU2673954116	-	-	16/01/2024	22/07/2026	133,56
onemarkets Rockefeller Global Innovation Eq. CHP Cap EUR	EUR	LU3201291922	-	-	10/12/2025	22/07/2026	107,37
onemarkets Rockefeller Global Innovation Eq. D Cap EUR	EUR	LU2673950122	-	-	05/03/2025	22/07/2026	116,92
onemarkets Rockefeller Global Innovation Eq. E Cap EUR	EUR	LU2673954975	-	-	14/02/2025	22/07/2026	110,05
onemarkets Rockefeller Global Innovation Eq. U Cap EUR	EUR	LU2673954629	-	-	16/01/2024	22/07/2026	132,01
onemarkets UBS Global Convertible A Cap EUR	EUR	LU3223296446	-	-	28/02/2026	22/07/2026	98,69
onemarkets UBS Global Convertible B Cap EUR	EUR	LU3223296529	-	-	28/02/2026	22/07/2026	98,65
onemarkets UBS Global Convertible C Cap EUR	EUR	LU3223296792	-	-	28/02/2026	22/07/2026	98,45
onemarkets UBS Global Convertible CD Dis EUR	EUR	LU3223296875	-	-	28/02/2026	22/07/2026	98,65
onemarkets UBS Global Convertible CDHP Dis EUR	EUR	LU3223297097	-	-	28/02/2026	22/07/2026	98,49
onemarkets UBS Global Convertible CD-USD Dis $	USD	LU3243903674	-	-	28/02/2026	22/07/2026	97,77
onemarkets UBS Global Convertible CHP Cap EUR	EUR	LU3223296958	-	-	28/02/2026	22/07/2026	98,49
onemarkets UBS Global Convertible C-USD Cap $	USD	LU3243903591	-	-	28/02/2026	22/07/2026	97,83
onemarkets UBS Global Convertible D Cap EUR	EUR	LU3223297170	-	-	28/02/2026	22/07/2026	98,57

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