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Società di gestione: ALBEMARLE FUNDS PUBLIC LTD.

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
Albemarle Euro Bond A EUR	EUR	IE00B56Y2Z99	Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro)		01/02/2011	14/07/2026	116,04
Albemarle Euro Bond I EUR	EUR	IE00B28YL824	Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro)	-	01/11/2007	14/07/2026	145,54
Albemarle Euro Bond MC Cap EUR	EUR	IE00B8S75Y75	Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro)		22/02/2013	14/07/2026	91,77
Albemarle Euro Flexible A EUR	EUR	IE00B1V6R465	Ritorno Assoluto (Alta Volatilita')		23/04/2007	14/07/2026	190,23
Albemarle Euro Flexible I EUR	EUR	IE00B58JDR13	Ritorno Assoluto (Alta Volatilita')	-	27/01/2011	14/07/2026	216,39
Albemarle Longevity A EUR	EUR	IE00B3BM9X16	Azionari Settoriali - Farmaceutico e Sanitario		21/07/2008	14/07/2026	163,00
Albemarle Longevity I EUR	EUR	IE00B50NJG20	Azionari Settoriali - Farmaceutico e Sanitario	-	03/01/2011	14/07/2026	133,30
Albemarle Target Europe A EUR	EUR	IE00B53QWG92	Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap Value		01/01/2011	14/07/2026	247,35
Albemarle Target Europe I Cap EUR	EUR	IE00B502PK59	Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Large & Mid Cap Value	-	25/01/2011	14/07/2026	262,40
Albemarle Target Italy A EUR	EUR	IE00B1V6R242	Azionari Italia - Large & Mid Cap		23/04/2007	14/07/2026	226,08
Albemarle Target Italy I EUR	EUR	IE00B57Z8L94	Azionari Italia - Large & Mid Cap	-	17/01/2011	14/07/2026	398,32

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