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Società di gestione: SCHRODER INV. MGMT (EUROPE)

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
SISF China Opportunities A Cap HKD	HKD	LU0463099449	Azionari Cina		17/02/2006	17/07/2026	16,88
SISF China Opportunities A Cap. $	USD	LU0244354667	Azionari Cina		17/02/2006	17/07/2026	388,85
SISF China Opportunities A1 Cap. $	USD	LU0244355631	Azionari Cina	-	17/02/2006	17/07/2026	353,56
SISF China Opportunities AH Cap SGD	SGD	LU0326950275	Azionari Sgd Hedged	-	17/02/2006	17/07/2026	10,47
SISF China Opportunities B Cap. $	USD	LU0244354824	Azionari Cina		17/02/2006	17/07/2026	344,11
SISF China Opportunities C Cap. $	USD	LU0244355391	Azionari Cina	-	17/02/2006	17/07/2026	439,85
SISF China Opportunities D Cap $	USD	LU0348431122	Azionari Cina	-	25/02/2008	17/07/2026	323,39
SISF China Opportunities I Cap $	USD	LU0244355987	Azionari Cina	-	17/02/2006	17/07/2026	566,14
SISF Commodity A Cap $	USD	LU1983299592	Azionari Settoriali - Risorse Naturali (Energia e Materie Prime)		22/02/2021	17/07/2026	164,70
SISF Commodity A Cap EUR Hdg	EUR	LU2399670780	Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) - Euro Hedged		07/12/2021	17/07/2026	139,94
SISF Commodity B Cap $	USD	LU2274224166	Azionari Settoriali - Risorse Naturali (Energia e Materie Prime)		22/02/2021	17/07/2026	159,62
SISF Commodity C Cap $	USD	LU2274224240	Azionari Settoriali - Risorse Naturali (Energia e Materie Prime)	-	22/02/2021	17/07/2026	169,85
SISF Dynamic Opportunities A Cap EUR	EUR	LU2097342146	Ritorno Assoluto ESG		21/01/2020	17/07/2026	153,96
SISF Dynamic Opportunities B Cap EUR	EUR	LU2097342492	Ritorno Assoluto ESG		21/01/2020	17/07/2026	147,95
SISF Dynamic Opportunities C Cap EUR	EUR	LU2097342575	Ritorno Assoluto ESG	-	21/01/2020	17/07/2026	161,34
SISF Em. Markets Debt T.R. EUR Hdg A Dis EUR QF	EUR	LU0499925211	Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro)		09/04/2010	17/07/2026	12,45
SISF Em. Markets Debt T.R. EUR Hdg B Dis EUR QV	EUR	LU0587553891	Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro)		16/02/2011	17/07/2026	12,63
SISF Em. Markets Debt T.R. EUR Hdg C Dis EUR AV	EUR	LU0546251033	Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro)	-	13/10/2010	17/07/2026	16,74
SISF Em. Markets Debt T.R. JPY Hdg C Dis JPY SV	JPY	LU0697816758	Ritorno Assoluto Altre Valute	-	16/11/2011	17/07/2026	5.019,36
SISF Em. Markets Debt Tot. Ret. EUR Hdg A1 Cap EUR	EUR	LU0186875935	Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro)	-	05/03/2004	17/07/2026	24,90

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