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Società di gestione: SCHRODER INV. MGMT (EUROPE)

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Nome	Valuta	ISIN	Categoria FIDA	FIDA Rating	Data collocamento	Data	Ultimo prezzo
SISF BIC (Brazil - India - China) A Cap EUR	EUR	LU0232931963	Azionari BRIC (Brasile, Russia, India, Cina)		02/11/2005	17/07/2026	217,20
SISF BIC (Brazil - India - China) A1 Cap $	USD	LU0228659867	Azionari BRIC (Brasile, Russia, India, Cina)	-	07/11/2005	17/07/2026	227,20
SISF BIC (Brazil - India - China) A1 Cap EUR	EUR	LU0248178906	Azionari BRIC (Brasile, Russia, India, Cina)	-	22/03/2006	17/07/2026	198,72
SISF BIC (Brazil - India - China) B Cap $	USD	LU0228659941	Azionari BRIC (Brasile, Russia, India, Cina)		07/11/2005	17/07/2026	218,32
SISF BIC (Brazil - India - China) B Cap EUR	EUR	LU0232932698	Azionari BRIC (Brasile, Russia, India, Cina)		02/11/2005	17/07/2026	191,09
SISF BIC (Brazil - India - China) C Cap $	USD	LU0228660014	Azionari BRIC (Brasile, Russia, India, Cina)	-	07/11/2005	17/07/2026	281,74
SISF BIC (Brazil - India - China) C Cap CHF	CHF	LU0820944402	Azionari BRIC (Brasile, Russia, India, Cina)	-	12/09/2012	17/07/2026	132,65
SISF BIC (Brazil - India - China) C Cap EUR	EUR	LU0232933159	Azionari BRIC (Brasile, Russia, India, Cina)	-	02/11/2005	17/07/2026	246,65
SISF BIC (Brazil - India - China) I Cap $	USD	LU0228660105	Azionari BRIC (Brasile, Russia, India, Cina)	-	01/03/2008	17/07/2026	363,65
SISF BlueOrchard Em. Mkts Climate Bd A Cap $	USD	LU2328266650	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi		17/06/2021	17/07/2026	106,77
SISF BlueOrchard Em. Mkts Climate Bd A Cap EUR Hdg	EUR	LU2342518300	Obbligazionari Euro Hedged	-	17/06/2021	17/07/2026	97,01
SISF BlueOrchard Em. Mkts Climate Bd B Cap $	USD	LU2328266734	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi		17/06/2021	17/07/2026	105,27
SISF BlueOrchard Em. Mkts Climate Bd C Cap $	USD	LU2328266817	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi	-	17/06/2021	17/07/2026	112,87
SISF BlueOrchard Em. Mkts Climate Bd C Cap EUR Hdg	EUR	LU2328267385	Obbligazionari Euro Hedged	-	17/06/2021	17/07/2026	101,76
SISF BlueOrchard Em.Markets Impact Bond A Cap $	USD	LU2498532915	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi		14/12/2022	16/07/2026	119,49
SISF BlueOrchard Em.Markets Impact Bond AH Cap EUR	EUR	LU2498533483	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti		31/10/2019	16/07/2026	101,13
SISF BlueOrchard Em.Markets Impact Bond C Cap $	USD	LU2498533053	Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi	-	14/12/2022	16/07/2026	123,40
SISF BlueOrchard Em.Markets Impact Bond CH Cap EUR	EUR	LU2498533566	Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti	-	14/12/2022	16/07/2026	106,06
SISF Carbon Neutral Credit A Cap EUR	EUR	LU2343327081	Altri Obbligazionari	-	23/06/2021	17/07/2026	97,45
SISF Carbon Neutral Credit A Dis EUR	EUR	LU2343327164	Altri Obbligazionari	-	23/06/2021	17/07/2026	77,14

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